NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
イノベーション・インサイト世界株戦略(予想・奇数月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,975
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-378
円
(-2.83%)
純資産総額
純資産総額
1,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
64311242
2024020903
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/07
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運用報告書2 2024/11/07
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ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
29.4% |
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-- |
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カテゴリー |
19.2% |
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+/- カテゴリー |
+ 10.2% |
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順位 |
54位 |
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|
％ランク |
14% |
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ファンド数 |
391本 |
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-- |
|
標準偏差 |
23.04% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
18.98% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
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-- |
-- |
|
順位 |
313位 |
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-- |
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|
％ランク |
81% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.26 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-- |
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順位 |
75位 |
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-- |
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|
％ランク |
20% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
800円 |
300 01/07 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
200 07/07 |
-- -- |
300 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
200 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報