NISA成長投資枠

設定日:

2001/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,887

2025年05月13日

前日比

前日比

-7

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

64311011

2001012303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.53%

-3.11%

-2.58%

-0.89%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.39%

-0.49%

-0.32%

順位

120位

117位

111位

86位

%ランク

89%

90%

94%

99%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.62%

2.97%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

86位

59位

54位

31位

%ランク

64%

46%

46%

36%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.44

-1.08

-1.09

-0.4

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.22

-0.14

-0.22

-0.13

順位

114位

113位

112位

82位

%ランク

85%

87%

95%

95%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

やや低い

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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