NISA成長投資枠

設定日:

2001/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日本債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,015

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

939

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

64311011

2001012303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.19%

-3.38%

-2.63%

-0.92%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.4%

-0.5%

-0.33%

順位

122位

119位

112位

86位

%ランク

91%

92%

95%

99%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.58%

2.93%

2.41%

2.29%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.01%

+ 0.02%

+ 0.1%

順位

71位

56位

53位

31位

%ランク

53%

44%

45%

36%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.1

-1.18

-1.11

-0.41

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.24

-0.14

-0.21

-0.12

順位

125位

118位

111位

81位

%ランク

93%

91%

94%

94%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

平均的

5年

やや低い

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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