設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
野村 外国債券インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,061
円
2026年05月12日
前日比
前日比
-20
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,891
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312168
2016082507
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債を実質的な主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.75% |
-1.86% |
-4.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.65% |
-1.19% |
-3.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.67% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
36位 |
35位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
62% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.87% |
4.29% |
5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
3.18% |
4.4% |
5.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.11% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
26位 |
31位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
55% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.81 |
-0.5 |
-0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
-0.35 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.15 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
38位 |
36位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
64% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報