設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 外国債券インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,878
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-40
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
6,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312168
2016082507
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債を実質的な主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
-1.14% |
-5.07% |
-2.2% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.55% |
-0.71% |
-0.61% |
|
順位 |
23位 |
36位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
39% |
62% |
66% |
82% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.33% |
5.2% |
4.54% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.12% |
-0.13% |
-0.47% |
|
順位 |
30位 |
31位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
50% |
53% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
-0.35 |
-1.03 |
-0.52 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
|
順位 |
24位 |
38位 |
35位 |
23位 |
|
％ランク |
40% |
65% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報