設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 外国債券インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,094
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-24
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312168
2016082507
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債を実質的な主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
-3.18% |
-4.94% |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.99% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
34位 |
43位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
70% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.66% |
5.87% |
5.35% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.09% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
31位 |
26位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
42% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.56 |
-0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.16 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
35位 |
42位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
68% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報