設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,121

2025年02月12日

前日比

前日比

-23

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

9,531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01312168

2016082507

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.4%

-6.85%

-4.45%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.94%

-0.75%

--

順位

37位

44位

35位

--

%ランク

60%

74%

70%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.1%

6.26%

5.41%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.21%

-0.71%

--

順位

29位

26位

25位

--

%ランク

47%

44%

50%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.62

-1.1

-0.83

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.15

-0.18

--

順位

39位

42位

33位

--

%ランク

63%

70%

66%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/06

2021年

5円

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--

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--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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