設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 外国債券インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,174
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
9,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312168
2016082507
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債を実質的な主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
-3.06% |
-4.93% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.9% |
-0.93% |
-- |
|
順位 |
37位 |
39位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
68% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.44% |
5.26% |
5.31% |
-- |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.17% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
28位 |
26位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
45% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
-0.61 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.16 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
35位 |
39位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
68% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報