設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
野村 外国債券インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,150
円
2026年02月10日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312168
2016082507
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債を実質的な主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.42% |
-1.84% |
-4.93% |
-- |
|
カテゴリー |
1.29% |
-1.14% |
-4.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.7% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
40位 |
40位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
71% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.02% |
4.42% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.05% |
4.41% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
33位 |
29位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
51% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.47 |
-0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.33 |
-0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.14 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
40位 |
38位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報