NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル経済コア

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,435

2025年07月11日

前日比

前日比

84

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

34,799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431417B

2017113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.43%

10.83%

10.66%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 6.41%

+ 5.93%

+ 5.61%

--

順位

6位

8位

14位

--

%ランク

2%

3%

6%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

8.09%

7.92%

7.92%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 1.01%

+ 1.14%

--

順位

278位

209位

204位

--

%ランク

83%

71%

76%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.76

1.36

1.34

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.68

+ 0.63

--

順位

20位

4位

6位

--

%ランク

6%

2%

3%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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