NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル経済コア

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,504

2025年02月18日

前日比

前日比

-15

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

26,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431417B

2017113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.2%

9.92%

8.86%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 8.45%

+ 5.73%

+ 4.85%

--

順位

10位

25位

15位

--

%ランク

3%

9%

6%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

8.06%

8.3%

9.33%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.47%

+ 1.06%

+ 1.37%

--

順位

289位

224位

205位

--

%ランク

85%

74%

75%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.74

1.19

0.95

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.61

+ 0.43

--

順位

21位

21位

18位

--

%ランク

7%

7%

7%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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