NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
先進国株式インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
29,000
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-454
円
(-1.54%)
純資産総額
純資産総額
179,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831419C
2019121605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.09% |
24.38% |
22.92% |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 2.83% |
+ 2.65% |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
22% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.23% |
14.53% |
14.92% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.2% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
76位 |
78位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
44% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.67 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
46位 |
40位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
23% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報