NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,051

2025年02月18日

前日比

前日比

-25

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

119,964

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1831419C

2019121605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.02%

21.85%

20.61%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.51%

+ 3.2%

+ 2.98%

--

順位

45位

35位

7位

--

%ランク

22%

19%

5%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.46%

14.81%

16.95%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.58%

-1.26%

--

順位

139位

88位

38位

--

%ランク

68%

48%

25%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.16

1.47

1.22

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.23

+ 0.22

--

順位

57位

36位

2位

--

%ランク

28%

20%

2%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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