NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
先進国株式インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,961
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-106
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
126,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831419C
2019121605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.22% |
17.42% |
21.46% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 2.48% |
+ 2.42% |
-- |
|
順位 |
59位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
23% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.61% |
14.96% |
15.2% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.53% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
96位 |
73位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
40% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.16 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
66位 |
33位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
19% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報