NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
先進国株式インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
34,308
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-785
円
(-2.24%)
純資産総額
純資産総額
253,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1831419C
2019121605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.92% |
23.53% |
19.82% |
-- |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 2.55% |
+ 3% |
-- |
|
順位 |
66位 |
51位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
29% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.21% |
14.42% |
15.21% |
-- |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-0.77% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
38位 |
45位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
26% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.61 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
52位 |
38位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
22% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報