設定日:

2018/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

33,231

2025年05月13日

前日比

前日比

1,445

(4.55%)

純資産総額

純資産総額

170,298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312188

2018082102

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.69%

20.37%

22.59%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

+ 6.57%

+ 9.9%

+ 5.71%

--

順位

31位

7位

21位

--

%ランク

9%

3%

10%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

21.28%

17.92%

18.04%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

+ 2.52%

-0.86%

-0.6%

--

順位

268位

150位

122位

--

%ランク

71%

53%

59%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

0.11

1.13

1.25

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.55

+ 0.31

--

順位

32位

8位

30位

--

%ランク

9%

3%

15%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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0

12/06

2021年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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