NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

Smart-i 先進国株式インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,379

2025年04月30日

前日比

前日比

-5

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

97,578

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ316178

2017082903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.24%

14.56%

24.15%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 2.27%

+ 2.35%

--

順位

71位

42位

36位

--

%ランク

35%

23%

23%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

14.37%

14.62%

15.29%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-0.36%

-0.67%

--

順位

97位

117位

113位

--

%ランク

48%

64%

71%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.42

0.99

1.58

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.14

+ 0.18

--

順位

74位

51位

46位

--

%ランク

37%

28%

29%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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