NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

44,061

2025年09月02日

前日比

前日比

626

(1.44%)

純資産総額

純資産総額

174,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313133

2013030501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.11%

23.38%

23.78%

9%

カテゴリー

7.63%

21.03%

21.62%

8.66%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 2.35%

+ 2.16%

+ 0.34%

順位

34位

11位

14位

21位

%ランク

57%

22%

27%

54%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

標準偏差

10.19%

11.6%

12.94%

15.89%

カテゴリー

12.24%

13.1%

13.65%

16.89%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.5%

-0.71%

-1%

順位

19位

25位

36位

23位

%ランク

32%

49%

70%

59%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

シャープレシオ

0.76

2.01

1.84

0.57

カテゴリー

0.68

1.68

1.65

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.33

+ 0.19

+ 0.03

順位

32位

5位

15位

23位

%ランク

54%

10%

29%

59%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

853円

77

01/07

--

--

--

--

658

04/07

--

--

--

--

118

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1229円

93

01/07

--

--

--

--

506

04/07

--

--

--

--

103

07/07

--

--

--

--

527

10/07

--

--

--

--

2023年

1081円

80

01/07

--

--

--

--

531

04/07

--

--

--

--

70

07/07

--

--

--

--

400

10/07

--

--

--

--

2022年

972円

59

01/07

--

--

--

--

457

04/07

--

--

--

--

76

07/07

--

--

--

--

380

10/07

--

--

--

--

2021年

764円

46

01/07

--

--

--

--

349

04/07

--

--

--

--

67

07/07

--

--

--

--

302

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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