NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称：NF・日本株高配当70ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,904,046
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-35,060
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
231,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313133
2013030501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1577)｡国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち､今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する｢野村日本株高配当70(配当含む)｣に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い､対象株価指数に連動する投資成果を目指す｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.17% |
27.63% |
24.95% |
15.86% |
|
カテゴリー |
39.24% |
26.75% |
24.24% |
17.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 0.88% |
+ 0.71% |
-1.17% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
45% |
44% |
38% |
69% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
17.89% |
13.95% |
13.04% |
15.12% |
|
カテゴリー |
18.99% |
15.64% |
14.66% |
16.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.69% |
-1.62% |
-1.39% |
|
順位 |
22位 |
11位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
47% |
37% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.96 |
1.91 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.7 |
1.65 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
0 |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
24% |
24% |
21% |
73% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1635円 |
83 01/07 |
-- -- |
-- -- |
720 04/07 |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
732 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1479円 |
77 01/07 |
-- -- |
-- -- |
658 04/07 |
-- -- |
-- -- |
118 07/07 |
-- -- |
-- -- |
626 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1229円 |
93 01/07 |
-- -- |
-- -- |
506 04/07 |
-- -- |
-- -- |
103 07/07 |
-- -- |
-- -- |
527 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1081円 |
80 01/07 |
-- -- |
-- -- |
531 04/07 |
-- -- |
-- -- |
70 07/07 |
-- -- |
-- -- |
400 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
972円 |
59 01/07 |
-- -- |
-- -- |
457 04/07 |
-- -- |
-- -- |
76 07/07 |
-- -- |
-- -- |
380 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報