NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
先進国債券インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,896
円
2026年07月15日
前日比
前日比
23
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
144,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831619C
2019121607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.18% |
7.35% |
5.81% |
-- |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.13% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
137位 |
112位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
68% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.04% |
6.89% |
6.99% |
-- |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.17% |
-0.3% |
-- |
|
順位 |
113位 |
64位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
39% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.03 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
133位 |
104位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
63% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報