先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,224
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-122
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
143,448
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
1831619C
2019121607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.89% |
5.36% |
4.15% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.23% |
-0.18% |
-- |
順位 |
92位 |
110位 |
104位 |
-- |
%ランク |
49% |
62% |
62% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
8.63% |
8% |
6.65% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.23% |
-0.87% |
-- |
順位 |
72位 |
83位 |
43位 |
-- |
%ランク |
39% |
47% |
26% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.55 |
0.67 |
0.62 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.01 |
+ 0.03 |
-- |
順位 |
92位 |
108位 |
90位 |
-- |
%ランク |
49% |
61% |
53% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報