NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,224

2025年02月07日

前日比

前日比

-122

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

143,448

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1831619C

2019121607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.89%

5.36%

4.15%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.23%

-0.18%

--

順位

92位

110位

104位

--

%ランク

49%

62%

62%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.63%

8%

6.65%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.23%

-0.87%

--

順位

72位

83位

43位

--

%ランク

39%

47%

26%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.55

0.67

0.62

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.01

+ 0.03

--

順位

92位

108位

90位

--

%ランク

49%

61%

53%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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