NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
先進国債券インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,173
円
2026年10月09日
前日比
前日比
40
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
146,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1831619C
2019121607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。ICE先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.14% |
5.43% |
4.4% |
-- |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.25% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
143位 |
121位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
73% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.74% |
7.29% |
7.42% |
-- |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.18% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
111位 |
98位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
59% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.69 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
143位 |
115位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
69% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報