先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,094
円
2025年05月01日
前日比
前日比

33
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
146,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
1831619C
2019121607
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.55% |
4.62% |
3.74% |
-- |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.12% |
-0.98% |
-- |
順位 |
75位 |
94位 |
118位 |
-- |
%ランク |
41% |
53% |
71% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
標準偏差 |
8.79% |
7.82% |
6.71% |
-- |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.14% |
-0.45% |
-- |
順位 |
69位 |
66位 |
32位 |
-- |
%ランク |
38% |
38% |
20% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
シャープレシオ |
0.15 |
0.58 |
0.55 |
-- |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
-0.11 |
-- |
順位 |
68位 |
94位 |
113位 |
-- |
%ランク |
37% |
53% |
68% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報