NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
先進国債券インデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,166
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-37
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
150,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831619C
2019121607
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.98% |
4.16% |
3.6% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.08% |
-0.45% |
-- |
|
順位 |
56位 |
108位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
63% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.85% |
7.91% |
6.7% |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.17% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
71位 |
66位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.51 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.01 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
62位 |
111位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
65% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報