NISA成長投資枠

設定日:

2019/04/09

償還日:

2044/07/07

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,868

2025年02月12日

前日比

前日比

99

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

6,171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311194

2019040901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.15%

10.19%

8.53%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

+ 23.28%

+ 7.54%

+ 2.67%

--

順位

3位

4位

13位

--

%ランク

5%

7%

25%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

12.42%

18.06%

19.18%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 2.18%

+ 1.53%

+ 0.71%

--

順位

53位

45位

36位

--

%ランク

85%

74%

70%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

2.74

0.56

0.44

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 1.68

+ 0.37

+ 0.11

--

順位

1位

9位

15位

--

%ランク

2%

15%

29%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

100

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

100

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

100

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

100

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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