NISA成長投資枠
設定日:
2019/04/09
償還日：
2044/07/07
評価基準日：
2025/07/31
東京海上･宇宙関連株式ファンド(H有)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
19,051
円
2025年09月02日
前日比
前日比
17
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
9,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311194
2019040901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.09% |
22.46% |
14.08% |
-- |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 47.24% |
+ 15.54% |
+ 8% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.9% |
16.52% |
18.45% |
-- |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
+ 1.37% |
+ 2.3% |
-- |
|
順位 |
45位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
74% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.57 |
1.36 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95 |
+ 0.93 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
100 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
100 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
100 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
100 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報