設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,009
円
2025年04月30日
前日比
前日比
122
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
125,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.33% |
7.08% |
6.24% |
3.24% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 2.5% |
-0.07% |
+ 0.45% |
|
順位 |
45位 |
39位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
54% |
48% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.44% |
7.85% |
6.67% |
6.68% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-1.54% |
-0.72% |
-1.55% |
|
順位 |
35位 |
26位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
26% |
20% |
21% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.89 |
0.93 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.36 |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
|
順位 |
28位 |
29位 |
40位 |
11位 |
|
％ランク |
22% |
29% |
44% |
21% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報