設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,085
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-38
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
127,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.61% |
5.43% |
4.71% |
2.58% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 1.75% |
-0.15% |
+ 0.38% |
|
順位 |
62位 |
41位 |
45位 |
24位 |
|
％ランク |
47% |
40% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
8.38% |
6.99% |
6.81% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-1.17% |
-0.49% |
-1.43% |
|
順位 |
39位 |
29位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.64 |
0.67 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
|
順位 |
73位 |
33位 |
45位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
33% |
50% |
25% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報