設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,447
円
2026年08月20日
前日比
前日比
8
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
188,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.79% |
9.1% |
7.35% |
5.41% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 2.37% |
+ 2.09% |
+ 0.9% |
|
順位 |
8位 |
34位 |
37位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
41% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
7.28% |
7.38% |
6.52% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-0.7% |
-0.68% |
-1.08% |
|
順位 |
38位 |
29位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
28% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.21 |
0.97 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.43 |
+ 0.37 |
+ 0.28 |
|
順位 |
2位 |
7位 |
30位 |
8位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
33% |
14% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報