設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,515
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-45
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
174,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.81% |
9.8% |
7.56% |
4.1% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 1.05% |
+ 1.04% |
+ 0.19% |
|
順位 |
62位 |
53位 |
45位 |
28位 |
|
％ランク |
47% |
53% |
50% |
51% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
7.85% |
7.18% |
6.85% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.23% |
-0.33% |
-1.2% |
|
順位 |
47位 |
41位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
36% |
41% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
1.23 |
1.04 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.2 |
+ 0.28 |
+ 0.14 |
|
順位 |
78位 |
37位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
60% |
37% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報