設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
17,495
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-115
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
156,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.69% |
5.45% |
6.08% |
3.5% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.04% |
+ 0.48% |
+ 0.13% |
|
順位 |
91位 |
51位 |
44位 |
28位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
50% |
53% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
7.58% |
8.21% |
7.05% |
6.78% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.69% |
-0.42% |
-1.37% |
|
順位 |
41位 |
29位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
29% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.65 |
0.85 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.06 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
90位 |
44位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
68% |
43% |
42% |
38% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報