設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(SMBC FW) 米国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,580
円
2026年03月23日
前日比
前日比
13
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
180,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931E072
2007022009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.53% |
9.51% |
7.8% |
4.66% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 1.27% |
+ 1.58% |
+ 0.14% |
|
順位 |
47位 |
48位 |
43位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
48% |
47% |
51% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.95% |
8.12% |
7.36% |
6.82% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.06% |
-0.6% |
-1.11% |
|
順位 |
44位 |
43位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
34% |
43% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.15 |
1.05 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
+ 0.16 |
|
順位 |
55位 |
34位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
37% |
33% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報