設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) 米国債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

16,742

2025年02月18日

前日比

前日比

-41

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

140,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931E072

2007022009

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.44%

7.94%

6.15%

3.43%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

+ 2.72%

+ 1.12%

+ 0.36%

順位

46位

41位

43位

25位

%ランク

37%

41%

48%

48%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.3%

8.08%

6.93%

6.65%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.48%

-1.57%

-1.57%

順位

32位

25位

19位

11位

%ランク

26%

25%

22%

21%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.88

0.98

0.88

0.51

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.4

+ 0.33

+ 0.16

順位

32位

38位

23位

12位

%ランク

26%

38%

26%

23%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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