(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,790
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-58
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
25,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04318169
2016092608
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.21% |
3.92% |
3.92% |
-- |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 0.12% |
-0.45% |
-- |
順位 |
87位 |
95位 |
98位 |
-- |
%ランク |
49% |
55% |
60% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
標準偏差 |
9.03% |
7.94% |
6.72% |
-- |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.15% |
-0.46% |
-- |
順位 |
95位 |
80位 |
59位 |
-- |
%ランク |
53% |
46% |
36% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.27 |
0.48 |
0.58 |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-- |
順位 |
87位 |
97位 |
93位 |
-- |
%ランク |
49% |
56% |
57% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報