設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,082

2025年02月14日

前日比

前日比

-45

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

24,068

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04318169

2016092608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.92%

5.42%

4.35%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.17%

+ 0.02%

--

順位

91位

103位

90位

--

%ランク

49%

58%

53%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.81%

7.99%

6.66%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.24%

-0.86%

--

順位

101位

67位

50位

--

%ランク

54%

38%

30%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.54

0.67

0.65

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.06

--

順位

94位

103位

80位

--

%ランク

50%

58%

48%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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