設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,550
円
2025年09月18日
前日比
前日比
24
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
29,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04318169
2016092608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.78% |
5.08% |
4.06% |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.17% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
99位 |
94位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
56% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.41% |
7.92% |
6.78% |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.07% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
84位 |
82位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
49% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.63 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
93位 |
96位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
57% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報