(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,082
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-45
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
24,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04318169
2016092608
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.92% |
5.42% |
4.35% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.17% |
+ 0.02% |
-- |
順位 |
91位 |
103位 |
90位 |
-- |
%ランク |
49% |
58% |
53% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
8.81% |
7.99% |
6.66% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.24% |
-0.86% |
-- |
順位 |
101位 |
67位 |
50位 |
-- |
%ランク |
54% |
38% |
30% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.54 |
0.67 |
0.65 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.01 |
+ 0.06 |
-- |
順位 |
94位 |
103位 |
80位 |
-- |
%ランク |
50% |
58% |
48% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報