設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,911
円
2025年05月09日
前日比
前日比
112
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
25,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04318169
2016092608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.21% |
3.92% |
3.92% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 0.12% |
-0.45% |
-- |
|
順位 |
87位 |
95位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
55% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.03% |
7.94% |
6.72% |
-- |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.15% |
-0.46% |
-- |
|
順位 |
95位 |
80位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
46% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.48 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
87位 |
97位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
56% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報