日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,790

2025年05月16日

前日比

前日比

-58

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

25,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04318169

2016092608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.21%

3.92%

3.92%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 0.12%

-0.45%

--

順位

87位

95位

98位

--

%ランク

49%

55%

60%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.03%

7.94%

6.72%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.15%

-0.46%

--

順位

95位

80位

59位

--

%ランク

53%

46%

36%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.27

0.48

0.58

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.01

-0.03

--

順位

87位

97位

93位

--

%ランク

49%

56%

57%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

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--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/15

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

06/15

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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