設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,017
円
2026年06月17日
前日比
前日比
51
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
46,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04318169
2016092608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.07% |
8.48% |
5.57% |
-- |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.06% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
120位 |
94位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
57% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.98% |
7.14% |
6.97% |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.18% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
41位 |
51位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
31% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.15 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
84位 |
84位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
51% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報