設定日:

2019/08/23

償還日:

2029/07/25

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・みらい定期便

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,317

2025年05月20日

前日比

前日比

73

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

118,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

58311198

2019082302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

9.96%

15.18%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 3.98%

+ 6.16%

--

順位

230位

24位

6位

--

%ランク

82%

10%

3%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

9.79%

9.94%

10.21%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 0.89%

+ 1.02%

--

順位

230位

190位

191位

--

%ランク

82%

78%

81%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.26

0.99

1.48

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.3

+ 0.48

--

順位

206位

43位

3位

--

%ランク

73%

18%

2%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

60

01/27

60

02/25

60

03/25

60

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

690円

55

01/25

55

02/26

55

03/25

55

04/25

55

05/27

55

06/25

60

07/25

60

08/26

60

09/25

60

10/25

60

11/25

60

12/25

2023年

660円

55

01/25

55

02/27

55

03/27

55

04/25

55

05/25

55

06/26

55

07/25

55

08/25

55

09/25

55

10/25

55

11/27

55

12/25

2022年

510円

35

01/25

35

02/25

35

03/25

35

04/25

35

05/25

35

06/27

50

07/25

50

08/25

50

09/26

50

10/25

50

11/25

50

12/26

2021年

390円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

35

07/26

35

08/25

35

09/27

35

10/25

35

11/25

35

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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