設定日:
2019/08/23
償還日：
2029/07/25
評価基準日：
2026/07/31
アムンディ・みらい定期便
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,157
円
2026年08月06日
前日比
前日比
29
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
170,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311198
2019082302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.8% |
16.19% |
16.15% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.11% |
+ 8.73% |
+ 11.27% |
-- |
|
順位 |
22位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.52% |
8.38% |
9.22% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
+ 1.42% |
+ 2.03% |
-- |
|
順位 |
26位 |
252位 |
249位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
82% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.64 |
1.9 |
1.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35 |
+ 0.92 |
+ 1.12 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
425円 |
60 01/26 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/27 |
60 05/25 |
60 06/25 |
65 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/27 |
60 02/25 |
60 03/25 |
60 04/25 |
60 05/26 |
60 06/25 |
60 07/25 |
60 08/25 |
60 09/25 |
60 10/27 |
60 11/25 |
60 12/25 |
|
2024年 |
690円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
60 07/25 |
60 08/26 |
60 09/25 |
60 10/25 |
60 11/25 |
60 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
510円 |
35 01/25 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/25 |
35 05/25 |
35 06/27 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/26 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報