NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX グローバルリーダーズ-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

318,693

2025年02月12日

前日比

前日比

-321

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

75,841

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

B5314216

2021062107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.47%

20.31%

--

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.24%

+ 3.69%

--

--

順位

27位

22位

--

--

%ランク

10%

9%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

標準偏差

11.23%

15.2%

--

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 3.11%

--

--

順位

258位

250位

--

--

%ランク

90%

93%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

シャープレシオ

1.54

1.33

--

--

カテゴリー

1.3

1.39

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.06

--

--

順位

55位

199位

--

--

%ランク

20%

74%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

5100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2300

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

12/24

2023年

8500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4500

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4000

12/24

2022年

4100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

06/24

--

--

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--

--

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--

2200

12/24

2021年

1300円

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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