NISA成長投資枠

設定日:

2003/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,129

2025年02月17日

前日比

前日比

-418

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

185,683

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

7931603B

2003111403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.43%

10.38%

14.17%

7.51%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-13.66%

-6.24%

+ 0.62%

-1.69%

順位

285位

263位

59位

169位

%ランク

99%

98%

24%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

29.41%

24.87%

24.01%

22.79%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 19.58%

+ 12.78%

+ 9.35%

+ 7.16%

順位

288位

267位

243位

172位

%ランク

100%

99%

98%

96%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

-0.05

0.42

0.59

0.33

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.35

-0.97

-0.34

-0.27

順位

285位

268位

248位

179位

%ランク

99%

100%

100%

99%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

680円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

680

11/13

--

--

2023年

850円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

850

11/13

--

--

2022年

470円

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--

470

11/14

--

--

2021年

640円

--

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--

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--

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--

640

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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