NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
41,638
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-391
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
205,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
7931603B
2003111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2023/11/13
|
ファンドの特色
トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち､日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資｡銘柄の投資比率は､組入銘柄の時価総額に応じて決定｡トヨタ自動車株式約50%､残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資｡原則､四半期毎に投資比率を調整｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.23% |
13.42% |
19.4% |
6.48% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-8.49% |
-4.81% |
+ 1.51% |
-1.85% |
|
順位 |
295位 |
272位 |
44位 |
193位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
17% |
95% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
25.95% |
25.95% |
23.3% |
23.04% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.1% |
+ 13.67% |
+ 10.17% |
+ 7.17% |
|
順位 |
296位 |
283位 |
257位 |
192位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
94% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.51 |
0.83 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.99 |
-0.54 |
-0.25 |
|
順位 |
294位 |
283位 |
261位 |
202位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
680円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
680 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報