NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,236
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-54
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
158,762
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315215
2021052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/05/22
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
7.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 4.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
239位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.34% |
9.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.42% |
+ 2.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
313位 |
265位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.83 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.33 |
-- |
-- |
|
順位 |
190位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報