設定日:

2005/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,528

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

70,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

48314059

2005092801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.09%

16.37%

14.22%

9.03%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-5.42%

-2.28%

-3.41%

-2.45%

順位

163位

141位

129位

71位

%ランク

80%

77%

83%

78%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

10.39%

12.05%

15.09%

14.44%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-2.09%

-3.34%

-3.12%

-2.96%

順位

41位

10位

10位

10位

%ランク

20%

6%

7%

11%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.73

1.36

0.94

0.63

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.12

-0.06

-0.06

順位

146位

100位

113位

68位

%ランク

71%

55%

72%

74%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

130円

130

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1340円

110

01/25

110

02/26

110

03/25

110

04/25

110

05/27

110

06/25

110

07/25

110

08/26

110

09/25

110

10/25

110

11/25

130

12/25

2023年

1320円

110

01/25

110

02/27

110

03/27

110

04/25

110

05/25

110

06/26

110

07/25

110

08/25

110

09/25

110

10/25

110

11/27

110

12/25

2022年

440円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

110

12/26

2021年

830円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

500

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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