設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称：世界の息吹』
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,242
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-109
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
103,214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
48314059
2005092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし､継続的な配当収入の確保を目指す｡先進国のみならず､新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資｡副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.4% |
18.48% |
17.1% |
10.76% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-4.64% |
-1.79% |
-4.08% |
|
順位 |
154位 |
146位 |
112位 |
88位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
72% |
93% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.32% |
11.44% |
12.31% |
14.23% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-1.97% |
-2.52% |
-2.37% |
|
順位 |
72位 |
29位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
36% |
17% |
12% |
13% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.6 |
1.38 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.15 |
+ 0.07 |
-0.16 |
|
順位 |
155位 |
127位 |
101位 |
80位 |
|
％ランク |
76% |
71% |
65% |
85% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
130円 |
130 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1560円 |
130 01/27 |
130 02/25 |
130 03/25 |
130 04/25 |
130 05/26 |
130 06/25 |
130 07/25 |
130 08/25 |
130 09/25 |
130 10/27 |
130 11/25 |
130 12/25 |
|
2024年 |
1340円 |
110 01/25 |
110 02/26 |
110 03/25 |
110 04/25 |
110 05/27 |
110 06/25 |
110 07/25 |
110 08/26 |
110 09/25 |
110 10/25 |
110 11/25 |
130 12/25 |
|
2023年 |
1320円 |
110 01/25 |
110 02/27 |
110 03/27 |
110 04/25 |
110 05/25 |
110 06/26 |
110 07/25 |
110 08/25 |
110 09/25 |
110 10/25 |
110 11/27 |
110 12/25 |
|
2022年 |
440円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
110 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報