NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

のむラップ・ファンド(やや積極型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,641

2025年02月07日

前日比

前日比

-114

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

64,175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131516B

2016111103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.87%

11.93%

10.87%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 3.73%

+ 3.71%

+ 3.1%

--

順位

46位

50位

42位

--

%ランク

16%

21%

18%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

8.2%

10.52%

11.44%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 1.17%

+ 0.72%

--

順位

224位

202位

184位

--

%ランク

78%

83%

78%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.67

1.13

0.95

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.2

+ 0.19

--

順位

80位

100位

74位

--

%ランク

28%

41%

32%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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