設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
25,513
円
2026年07月27日
前日比
前日比
46
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
138,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314169
2016092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.12% |
13.56% |
7.3% |
-- |
|
カテゴリー |
14.22% |
11.52% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 2.04% |
+ 1.5% |
-- |
|
順位 |
17位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
63% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.86% |
12.42% |
13.86% |
-- |
|
カテゴリー |
14.29% |
12.48% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.06% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
22位 |
12位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
38% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.07 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.89 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
21位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
60% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報