設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
26,686
円
2026年08月14日
前日比
前日比
134
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
147,286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314169
2016092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.57% |
12.4% |
6.88% |
-- |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 1.89% |
+ 1.38% |
-- |
|
順位 |
18位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
59% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.83% |
12.35% |
13.84% |
-- |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.3% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
21位 |
11位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
36% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.98 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
20位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
62% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報