設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
23,019
円
2025年09月12日
前日比
前日比
172
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
102,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314169
2016092603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.44% |
11.7% |
9.52% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 1.88% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
19位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
56% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.81% |
11.93% |
13.66% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.11% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
26位 |
16位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
45% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.97 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
19位 |
20位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
56% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報