設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
25,545
円
2026年05月15日
前日比
前日比
206
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
132,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314169
2016092603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.92% |
13.45% |
7.03% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
11.15% |
5.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
+ 2.3% |
+ 1.8% |
-- |
|
順位 |
20位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
56% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.93% |
12.21% |
13.72% |
-- |
|
カテゴリー |
14.47% |
12.34% |
13.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
-0.13% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
23位 |
14位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
42% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.08 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.87 |
0.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
23位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
56% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
34本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報