設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

19,995

2025年05月01日

前日比

前日比

37

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

87,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314169

2016092603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.78%

2.11%

12.67%

--

カテゴリー

1.47%

1.96%

11.71%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 0.15%

+ 0.96%

--

順位

23位

22位

14位

--

%ランク

64%

67%

56%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

標準偏差

8.56%

13.95%

14.57%

--

カテゴリー

8.43%

13.51%

14.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.44%

+ 0.35%

--

順位

15位

23位

16位

--

%ランク

42%

70%

64%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

シャープレシオ

0.18

0.15

0.87

--

カテゴリー

0.16

0.14

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.05

--

順位

23位

22位

13位

--

%ランク

64%

67%

52%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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