NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/13
償還日：
2045/12/20
評価基準日：
2025/12/31
インド・イノベーション・フォーカスファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
8,904
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-92
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
12,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931124C
2024121303
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.69% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-1.84% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.85% |
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-- |
-- |
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順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.01% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.4% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
30位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
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0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
-- |
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5年 |
-- |
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-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報