設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
G・ハイインカム債券B(成長/H無)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,906
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
24,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9331222C
2022121507
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.57% |
11.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.91% |
+ 4.49% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.11% |
8.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.09 |
1.42 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.61 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報