設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング債券投信(加ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

16,716

2025年07月10日

前日比

前日比

-43

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

ai_q2

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フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

10.32

10.72

1.738%

687,213

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

10.5

10.78

1.65%

212,245

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.12

9.38

1.668%

121,650

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.52

10.67

1.485%

72,088

みずほ USハイイールドB(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.49

10.72

1.54%

56,906

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

イーストS

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

5.14

11.24

1.694%

39,284

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.03

9.43

1.48999%

37,868

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.67

10.45

1.59%

34,827

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.56

9.97

1.758%

33,318

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.04

10.57

1.1%

30,502

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.21

9.42

1.668%

30,025

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

11.38

9.63

1.54%

27,941

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.82

12.01

1.668%

27,811

FW(ウエルス・スクエア)債券・成長型

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

-0.38

4.86

0.8%

26,973

野村 米国好利回り社債投信Dコース

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.14

10.73

1.76%

25,301

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券F

キャピタル

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

0.6175%

22,530

高利回り社債オープン(毎月分配型)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.22

10.51

1.87%

20,074

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

5.86

10.23

1.668%

18,894

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

8.97

9.93

1.76%

18,851

イーストS 米国高利回り社債オープン

イーストS

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.6

10.76

1.815%

17,960

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.42

10.77

0.6506%

17,441

イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)

イーストS

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

5.17

11.28

1.694%

17,392

CLOインカムファンド(H無)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.93799%

14,536

米国短期ハイ・イールド債券オープン

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

8.08

11.31

1.793%

12,497

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.19

10.52

1.87%

12,449

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

8.36

10.37

1.781%

12,404

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル) 『愛称: ハイイールドプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

14.32

12.15

1.76%

12,126

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

ドイチェ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

15.45

11.5

1.6325%

12,024

AB・ハイ・イールド・オープン

アライアンス

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10

10.39

1.705%

11,597

みずほ USハイイールドF<DC年金>

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.34

10.57

1.54%

10,957

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.68

8.69

1.723%

10,383

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

20.47

14.01

1.781%

10,356

野村 米国好利回り社債投信Bコース

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.05

10.76

1.76%

9,619

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.02

10.51

1.66299%

9,487

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

5.49

10.69

1.66299%

9,084

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.17

12.14

1.881%

8,412

エマージング債券投信(レアル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

12.45

13.7

1.71799%

8,094

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.69

11.23

1.903%

7,148

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

6.17

11.53

1.859%

6,731

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.37

10.81

1.781%

6,531

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.12

12.85

1.66299%

6,317

ノルディック社債ファンド H無

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.2

9.09

1.69499%

6,139

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.12

10.85

1.705%

5,977

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.19

12.1

1.781%

5,965

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

7.95

8.83

1.758%

5,899

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

日興

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.05

12.64

1.85299%

5,681

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

日興

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.2

10.36

1.65%

5,465

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.04

10.42

1.76%

5,134

三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月) 『愛称: ユーロスター・プレミアム』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.33

6.44

2.05099%

4,882

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル) 『愛称: ハイイールドプラス(米ドル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.92

10.34

1.76%

4,568

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