設定日:

2008/08/11

償還日:

2028/10/13

評価基準日:

2025/06/30

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,065

2025年07月04日

前日比

前日比

45

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

18,761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01318088

2008081104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.53%

8.97%

9.69%

4.43%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.97%

-1.71%

-0.35%

+ 0.3%

順位

110位

98位

83位

78位

%ランク

75%

70%

61%

63%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

8.29%

9.93%

12.28%

15.02%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-3.06%

-1.14%

+ 0.81%

+ 1.09%

順位

11位

28位

94位

77位

%ランク

8%

20%

69%

63%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.89

0.78

0.29

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.37

-0.07

-0.15

-0.04

順位

129位

85位

96位

76位

%ランク

88%

61%

71%

62%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/14

10

02/13

10

03/13

10

04/14

10

05/13

10

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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