設定日:
2014/01/14
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2026/02/28
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(米ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,197
円
2026年03月19日
前日比
前日比
26
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
6,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311141
2014011407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建資産を､原則として対米ドルで為替取引を行う｡ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.35% |
13.19% |
11.37% |
7.7% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-8.59% |
-1.52% |
+ 0.62% |
-0.14% |
|
順位 |
119位 |
66位 |
43位 |
67位 |
|
％ランク |
86% |
53% |
35% |
58% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.31% |
10.14% |
9.63% |
10.06% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.35% |
-1.19% |
-3.1% |
|
順位 |
65位 |
80位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
64% |
48% |
30% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.28 |
1.17 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-0.21 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
111位 |
100位 |
54位 |
35位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
44% |
30% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
85円 |
35 01/08 |
25 02/09 |
25 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/08 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/09 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/08 |
35 11/10 |
35 12/08 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/09 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/10 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/09 |
35 10/08 |
35 11/08 |
35 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/10 |
35 05/08 |
35 06/08 |
35 07/10 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/10 |
35 11/08 |
35 12/08 |
|
2022年 |
665円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/11 |
35 11/08 |
35 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報