設定日:

2014/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,755

2025年05月01日

前日比

前日比

5

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

6,456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311141

2014011407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.77%

11.57%

12.4%

5.45%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 1.76%

+ 2.19%

+ 0.07%

+ 1.12%

順位

28位

26位

74位

43位

%ランク

19%

19%

53%

35%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

13.23%

10.63%

9.46%

10.41%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 2.74%

-0.45%

-2.38%

-3.78%

順位

136位

88位

62位

30位

%ランク

91%

62%

44%

25%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.42

1.08

1.31

0.52

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.17

順位

61位

29位

59位

27位

%ランク

41%

21%

42%

22%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/08

35

02/10

35

03/10

35

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/09

35

02/08

35

03/08

35

04/08

35

05/08

35

06/10

35

07/08

35

08/08

35

09/09

35

10/08

35

11/08

35

12/09

2023年

420円

35

01/10

35

02/08

35

03/08

35

04/10

35

05/08

35

06/08

35

07/10

35

08/08

35

09/08

35

10/10

35

11/08

35

12/08

2022年

665円

70

01/11

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/09

70

06/08

70

07/08

35

08/08

35

09/08

35

10/11

35

11/08

35

12/08

2021年

840円

70

01/08

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/10

70

06/08

70

07/08

70

08/10

70

09/08

70

10/08

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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