設定日:
2014/01/14
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(米ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,943
円
2026年09月15日
前日比
前日比
19
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
5,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311141
2014011407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建資産を､原則として対米ドルで為替取引を行う｡ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.06% |
11.37% |
10.99% |
8.33% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-0.77% |
+ 0.31% |
+ 0.5% |
|
順位 |
69位 |
50位 |
35位 |
43位 |
|
％ランク |
59% |
46% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
5.61% |
9.39% |
9.58% |
9.64% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
+ 0.32% |
-1.03% |
-2.79% |
|
順位 |
42位 |
76位 |
53位 |
31位 |
|
％ランク |
36% |
70% |
52% |
33% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.18 |
1.13 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.18 |
|
順位 |
71位 |
65位 |
46位 |
28位 |
|
％ランク |
61% |
60% |
45% |
30% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
235円 |
35 01/08 |
25 02/09 |
25 03/09 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/10 |
25 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/08 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/09 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/08 |
35 11/10 |
35 12/08 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/09 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/10 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/09 |
35 10/08 |
35 11/08 |
35 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/10 |
35 05/08 |
35 06/08 |
35 07/10 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/10 |
35 11/08 |
35 12/08 |
|
2022年 |
665円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/11 |
35 11/08 |
35 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報