設定日:
2014/01/14
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(米ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,927
円
2025年09月16日
前日比
前日比
15
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311141
2014011407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建資産を､原則として対米ドルで為替取引を行う｡ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.04% |
10.69% |
10.7% |
5.75% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
+ 0.08% |
+ 0.68% |
+ 0.47% |
|
順位 |
75位 |
57位 |
57位 |
61位 |
|
％ランク |
51% |
41% |
41% |
49% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
12.69% |
11% |
9.62% |
10.39% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
+ 0.16% |
-1.76% |
-3.37% |
|
順位 |
141位 |
92位 |
64位 |
33位 |
|
％ランク |
95% |
66% |
46% |
27% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.96 |
1.11 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.01 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
90位 |
57位 |
62位 |
37位 |
|
％ランク |
61% |
41% |
45% |
30% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
35 01/08 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/09 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/09 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/10 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/09 |
35 10/08 |
35 11/08 |
35 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/10 |
35 05/08 |
35 06/08 |
35 07/10 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/10 |
35 11/08 |
35 12/08 |
|
2022年 |
665円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/11 |
35 11/08 |
35 12/08 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/08 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/10 |
70 06/08 |
70 07/08 |
70 08/10 |
70 09/08 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報