設定日:

2014/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,828

2025年05月16日

前日比

前日比

-44

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

6,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311141

2014011407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

9.06%

10.38%

5.05%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 1.08%

-0.55%

+ 1.43%

順位

46位

46位

86位

34位

%ランク

31%

32%

61%

27%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

13.55%

10.97%

9.56%

10.51%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 2.46%

-0.35%

-2.39%

-3.61%

順位

131位

86位

58位

32位

%ランク

87%

60%

42%

26%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.17

0.82

1.08

0.48

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.18

順位

39位

39位

67位

26位

%ランク

26%

28%

48%

21%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/08

35

02/10

35

03/10

35

04/08

35

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/09

35

02/08

35

03/08

35

04/08

35

05/08

35

06/10

35

07/08

35

08/08

35

09/09

35

10/08

35

11/08

35

12/09

2023年

420円

35

01/10

35

02/08

35

03/08

35

04/10

35

05/08

35

06/08

35

07/10

35

08/08

35

09/08

35

10/10

35

11/08

35

12/08

2022年

665円

70

01/11

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/09

70

06/08

70

07/08

35

08/08

35

09/08

35

10/11

35

11/08

35

12/08

2021年

840円

70

01/08

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/10

70

06/08

70

07/08

70

08/10

70

09/08

70

10/08

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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