設定日:

2014/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,143

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

7,089

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311141

2014011407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.42%

13.7%

9.64%

6.14%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.21%

+ 1.71%

+ 2.18%

+ 1.78%

順位

28位

44位

46位

35位

%ランク

19%

30%

32%

28%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

12.82%

11.03%

11.53%

10.39%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.48%

-0.67%

-3.68%

-3.89%

順位

137位

79位

43位

33位

%ランク

89%

54%

30%

26%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.04

1.24

0.83

0.59

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.21

+ 0.27

+ 0.23

順位

74位

44位

39位

29位

%ランク

48%

30%

27%

23%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/08

35

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/09

35

02/08

35

03/08

35

04/08

35

05/08

35

06/10

35

07/08

35

08/08

35

09/09

35

10/08

35

11/08

35

12/09

2023年

420円

35

01/10

35

02/08

35

03/08

35

04/10

35

05/08

35

06/08

35

07/10

35

08/08

35

09/08

35

10/10

35

11/08

35

12/08

2022年

665円

70

01/11

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/09

70

06/08

70

07/08

35

08/08

35

09/08

35

10/11

35

11/08

35

12/08

2021年

840円

70

01/08

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/10

70

06/08

70

07/08

70

08/10

70

09/08

70

10/08

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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