設定日:
2014/01/14
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(米ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,217
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-86
円
(-1.62%)
純資産総額
純資産総額
5,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311141
2014011407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建資産を､原則として対米ドルで為替取引を行う｡ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18% |
12.69% |
11.26% |
8.87% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
+ 0.1% |
+ 1.27% |
+ 0.87% |
|
順位 |
69位 |
38位 |
32位 |
44位 |
|
％ランク |
56% |
34% |
29% |
43% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.33% |
9.48% |
9.55% |
9.68% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 0.26% |
-1.16% |
-2.88% |
|
順位 |
66位 |
75位 |
55位 |
33位 |
|
％ランク |
53% |
66% |
50% |
33% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.31 |
1.17 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.02 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
|
順位 |
81位 |
54位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
65% |
47% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
185円 |
35 01/08 |
25 02/09 |
25 03/09 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/08 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/09 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/08 |
35 11/10 |
35 12/08 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/09 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/08 |
35 05/08 |
35 06/10 |
35 07/08 |
35 08/08 |
35 09/09 |
35 10/08 |
35 11/08 |
35 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/10 |
35 05/08 |
35 06/08 |
35 07/10 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/10 |
35 11/08 |
35 12/08 |
|
2022年 |
665円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
35 08/08 |
35 09/08 |
35 10/11 |
35 11/08 |
35 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報