NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
16,604
円
2026年07月17日
前日比
前日比
17
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
13,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311154
2015041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
4.12% |
7.16% |
6.74% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-15.69% |
-8.47% |
-2.83% |
-1.26% |
|
順位 |
122位 |
112位 |
93位 |
79位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
84% |
77% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
8.85% |
10.52% |
10.1% |
9.3% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 1.3% |
-0.61% |
-3.26% |
|
順位 |
95位 |
99位 |
66位 |
16位 |
|
％ランク |
76% |
87% |
60% |
16% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.36 |
0.69 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-2.41 |
-0.97 |
-0.26 |
+ 0.03 |
|
順位 |
123位 |
112位 |
85位 |
51位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報