NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
16,618
円
2025年12月19日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
17,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311154
2015041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.89% |
6.76% |
8.71% |
5.27% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-9.89% |
-7.02% |
-2.32% |
-0.8% |
|
順位 |
136位 |
124位 |
94位 |
80位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.6% |
10.81% |
9.85% |
9.87% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.66% |
-1% |
-3.44% |
|
順位 |
87位 |
96位 |
67位 |
20位 |
|
％ランク |
63% |
77% |
54% |
19% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.61 |
0.88 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.74 |
-0.18 |
+ 0.04 |
|
順位 |
136位 |
124位 |
91位 |
52位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
73% |
48% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報