NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,884
円
2025年05月01日
前日比
前日比
166
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
17,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311154
2015041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.36% |
7.47% |
9.58% |
-- |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.91% |
-2.75% |
-- |
|
順位 |
103位 |
112位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
78% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.94% |
11.5% |
9.77% |
-- |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 0.42% |
-2.07% |
-- |
|
順位 |
140位 |
101位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
71% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.64 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.21 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
108位 |
113位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報