NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
16,906
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
17,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311154
2015041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.1% |
8.58% |
8.44% |
5.34% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-12.59% |
-6.55% |
-2.19% |
-1.27% |
|
順位 |
137位 |
123位 |
92位 |
86位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
74% |
79% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
8.67% |
10.23% |
9.87% |
9.86% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.38% |
-0.95% |
-3.36% |
|
順位 |
57位 |
82位 |
67位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
66% |
54% |
19% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.82 |
0.85 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-1.47 |
-0.71 |
-0.18 |
0 |
|
順位 |
137位 |
123位 |
89位 |
58位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
72% |
53% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報