NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
16,482
円
2026年04月03日
前日比
前日比
81
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
16,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311154
2015041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.69% |
6.85% |
7.74% |
6.28% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-13.25% |
-7.86% |
-3.01% |
-1.56% |
|
順位 |
134位 |
123位 |
99位 |
93位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.64% |
10.56% |
10.14% |
9.58% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 0.77% |
-0.68% |
-3.58% |
|
順位 |
94位 |
90位 |
70位 |
16位 |
|
％ランク |
68% |
72% |
56% |
14% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.63 |
0.75 |
0.65 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.83 |
-0.86 |
-0.27 |
+ 0.01 |
|
順位 |
136位 |
123位 |
94位 |
59位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
76% |
51% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報