イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)
投信会社名:
イーストスプリング・インベストメンツ
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
16,154
円
2025年02月12日
前日比
前日比

267
円
(1.68%)
純資産総額
純資産総額
18,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
83311154
2015041001
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.02% |
9.54% |
8.65% |
-- |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-2.45% |
+ 1.19% |
-- |
順位 |
108位 |
109位 |
62位 |
-- |
%ランク |
70% |
75% |
43% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
標準偏差 |
13.2% |
11.41% |
9.87% |
-- |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
-0.29% |
-5.34% |
-- |
順位 |
141位 |
89位 |
6位 |
-- |
%ランク |
91% |
61% |
5% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
シャープレシオ |
0.45 |
0.83 |
0.87 |
-- |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.2 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
124位 |
114位 |
29位 |
-- |
%ランク |
80% |
78% |
20% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報