設定日:

2010/12/09

償還日:

2028/08/18

評価基準日:

2025/07/31

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,280

2025年08月28日

前日比

前日比

-2

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

5,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0231310C

2010120903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.93%

14.74%

13.25%

5.16%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 2.94%

+ 3.01%

+ 3.06%

+ 0.58%

順位

25位

24位

23位

67位

%ランク

17%

18%

17%

55%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

10.45%

12.56%

15.54%

20.28%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.7%

+ 1.54%

+ 4.11%

+ 6.34%

順位

48位

119位

129位

114位

%ランク

33%

85%

93%

92%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.82

1.17

0.85

0.25

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.11

-0.1

-0.12

順位

31位

49位

93位

97位

%ランク

21%

35%

67%

79%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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