設定日:

2006/11/30

償還日:

2026/12/08

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国好利回り社債投信Dコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

12,284

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

27,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0131506B

2006113004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.59%

14.4%

11.24%

6.57%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 2.41%

+ 3.78%

+ 2.21%

順位

48位

37位

14位

24位

%ランク

31%

26%

10%

19%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.71%

10.31%

11.36%

10.48%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-1.39%

-3.85%

-3.8%

順位

99位

55位

33位

42位

%ランク

64%

38%

23%

34%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.16

1.39

0.99

0.63

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.36

+ 0.43

+ 0.27

順位

50位

10位

14位

19位

%ランク

33%

7%

10%

15%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

70

01/08

70

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

840円

70

01/09

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/08

70

06/10

70

07/08

70

08/08

70

09/09

70

10/08

70

11/08

70

12/09

2023年

840円

70

01/10

70

02/08

70

03/08

70

04/10

70

05/08

70

06/08

70

07/10

70

08/08

70

09/08

70

10/10

70

11/08

70

12/08

2022年

360円

30

01/11

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/09

30

06/08

30

07/08

30

08/08

30

09/08

30

10/11

30

11/08

30

12/08

2021年

360円

30

01/08

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/10

30

06/08

30

07/08

30

08/10

30

09/08

30

10/08

30

11/08

30

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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