設定日:
2006/11/30
償還日：
2026/12/08
評価基準日：
2025/07/31
野村 米国好利回り社債投信Dコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,867
円
2025年08月15日
前日比
前日比
65
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
25,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131506B
2006113004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ･イールド･ボンドに投資を行い､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡ハイ･イールド･ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.74% |
11.53% |
12.71% |
5.96% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-0.2% |
+ 2.52% |
+ 1.38% |
|
順位 |
85位 |
61位 |
27位 |
25位 |
|
％ランク |
58% |
44% |
20% |
21% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.69% |
10.8% |
9.28% |
10.61% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.22% |
-2.15% |
-3.33% |
|
順位 |
89位 |
77位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
61% |
55% |
39% |
35% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.06 |
1.36 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
+ 0.41 |
+ 0.19 |
|
順位 |
84位 |
61位 |
12位 |
17位 |
|
％ランク |
57% |
44% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
560円 |
70 01/08 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/08 |
70 05/08 |
70 06/09 |
70 07/08 |
70 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/09 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/08 |
70 06/10 |
70 07/08 |
70 08/08 |
70 09/09 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/09 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/10 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/10 |
70 05/08 |
70 06/08 |
70 07/10 |
70 08/08 |
70 09/08 |
70 10/10 |
70 11/08 |
70 12/08 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
30 05/09 |
30 06/08 |
30 07/08 |
30 08/08 |
30 09/08 |
30 10/11 |
30 11/08 |
30 12/08 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
30 05/10 |
30 06/08 |
30 07/08 |
30 08/10 |
30 09/08 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報