設定日:
2009/10/30
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/08/31
米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,258
円
2026年09月11日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
7,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731709A
2009103004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのハイイールド債｡個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し､BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い､高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.93% |
10.26% |
9.86% |
8.49% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-1.88% |
-0.82% |
+ 0.66% |
|
順位 |
73位 |
75位 |
61位 |
33位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
60% |
35% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.03% |
8.99% |
9.13% |
10.08% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.08% |
-1.48% |
-2.35% |
|
順位 |
59位 |
71位 |
34位 |
49位 |
|
％ランク |
51% |
66% |
34% |
52% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.11 |
1.06 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.19 |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
|
順位 |
84位 |
88位 |
63位 |
33位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
62% |
35% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
35 01/13 |
35 02/12 |
35 03/12 |
35 04/13 |
35 05/12 |
35 06/12 |
35 07/13 |
35 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/12 |
35 04/14 |
35 05/12 |
35 06/12 |
35 07/14 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/14 |
35 11/12 |
35 12/12 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/13 |
35 03/12 |
35 04/12 |
35 05/13 |
35 06/12 |
35 07/12 |
35 08/13 |
35 09/12 |
35 10/15 |
35 11/12 |
35 12/12 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/12 |
35 05/12 |
35 06/12 |
35 07/12 |
35 08/14 |
35 09/12 |
35 10/12 |
35 11/13 |
35 12/12 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/14 |
35 03/14 |
35 04/12 |
35 05/12 |
35 06/13 |
35 07/12 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/12 |
35 11/14 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報