設定日:

2009/10/30

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/06/30

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,028

2025年07月14日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

9,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731709A

2009103004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

9.02%

10.52%

5.61%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.87%

-1.66%

+ 0.48%

+ 1.48%

順位

109位

97位

61位

26位

%ランク

75%

70%

45%

21%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.84%

10.51%

8.97%

10.66%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-0.56%

-2.5%

-3.27%

順位

89位

62位

35位

49位

%ランク

61%

45%

26%

40%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.32

0.85

1.17

0.52

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.22

-0.11

+ 0.24

+ 0.19

順位

104位

98位

45位

21位

%ランク

71%

70%

33%

17%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

245円

35

01/14

35

02/12

35

03/12

35

04/14

35

05/12

35

06/12

35

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/12

35

02/13

35

03/12

35

04/12

35

05/13

35

06/12

35

07/12

35

08/13

35

09/12

35

10/15

35

11/12

35

12/12

2023年

420円

35

01/12

35

02/13

35

03/13

35

04/12

35

05/12

35

06/12

35

07/12

35

08/14

35

09/12

35

10/12

35

11/13

35

12/12

2022年

420円

35

01/12

35

02/14

35

03/14

35

04/12

35

05/12

35

06/13

35

07/12

35

08/12

35

09/12

35

10/12

35

11/14

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/12

35

03/12

35

04/12

35

05/12

35

06/14

35

07/12

35

08/12

35

09/13

35

10/12

35

11/12

35

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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