設定日:
2024/07/23
償還日：
2034/08/10
評価基準日：
2025/11/30
CLOインカムファンド(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,793
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-22
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
15,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79311247
2024072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.83% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.95% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
73位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.96% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
137位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.61 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報