設定日:
2024/07/23
償還日：
2034/08/10
評価基準日：
2025/10/31
CLOインカムファンド(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,820
円
2025年12月03日
前日比
前日比
52
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
15,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79311247
2024072301
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2025/02/10
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ファンドの特色
主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.45% |
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-- |
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カテゴリー |
10.87% |
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+/- カテゴリー |
-2.42% |
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順位 |
61位 |
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％ランク |
44% |
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ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
11.99% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
9.55% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
136位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
600円 |
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300 02/10 |
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300 08/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報