設定日:
2004/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,854
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-49
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
19,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131104B
2004111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.59% |
9% |
11.05% |
4.69% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.12% |
+ 1.21% |
+ 1.07% |
|
順位 |
65位 |
65位 |
41位 |
45位 |
|
％ランク |
45% |
47% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.17% |
10.53% |
9.09% |
10.53% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-0.69% |
-2.39% |
-3.4% |
|
順位 |
89位 |
58位 |
40位 |
37位 |
|
％ランク |
61% |
42% |
30% |
30% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.85 |
1.21 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
|
順位 |
61位 |
58位 |
31位 |
37位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
23% |
30% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
30 11/05 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報