設定日:

2004/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

高利回り社債オープン(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,022

2025年05月14日

前日比

前日比

-12

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

19,658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131104B

2004111201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

7.77%

11.69%

4.87%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.68%

-0.21%

+ 0.76%

+ 1.25%

順位

73位

78位

48位

40位

%ランク

49%

55%

35%

32%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

11.93%

10.54%

9.28%

10.58%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

-0.78%

-2.67%

-3.54%

順位

94位

62位

35位

36位

%ランク

63%

44%

25%

29%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.28

0.73

1.26

0.46

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

0

+ 0.03

+ 0.29

+ 0.16

順位

67位

68位

33位

35位

%ランク

45%

48%

24%

28%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/06

30

02/05

30

03/05

30

04/07

30

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/07

30

11/05

30

12/05

2023年

360円

30

01/05

30

02/06

30

03/06

30

04/05

30

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

30

10/05

30

11/06

30

12/05

2022年

360円

30

01/05

30

02/07

30

03/07

30

04/05

30

05/06

30

06/06

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/05

30

11/07

30

12/05

2021年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

30

11/05

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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