高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
7,022
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-12
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
19,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131104B
2004111201
ファンドの特色
主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.12% |
7.77% |
11.69% |
4.87% |
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.21% |
+ 0.76% |
+ 1.25% |
順位 |
73位 |
78位 |
48位 |
40位 |
%ランク |
49% |
55% |
35% |
32% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
標準偏差 |
11.93% |
10.54% |
9.28% |
10.58% |
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
-0.78% |
-2.67% |
-3.54% |
順位 |
94位 |
62位 |
35位 |
36位 |
%ランク |
63% |
44% |
25% |
29% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.28 |
0.73 |
1.26 |
0.46 |
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.29 |
+ 0.16 |
順位 |
67位 |
68位 |
33位 |
35位 |
%ランク |
45% |
48% |
24% |
28% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
2021年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
30 11/05 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報