設定日:

2004/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高利回り社債オープン(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,330

2025年02月17日

前日比

前日比

-25

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

20,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131104B

2004111201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.78%

13.13%

10.59%

6.16%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 1.14%

+ 3.13%

+ 1.8%

順位

44位

59位

20位

34位

%ランク

29%

41%

14%

27%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.52%

10.11%

11%

10.42%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-1.59%

-4.21%

-3.86%

順位

88位

43位

23位

35位

%ランク

57%

30%

16%

28%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.2

1.3

0.96

0.59

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.27

+ 0.4

+ 0.23

順位

35位

31位

19位

29位

%ランク

23%

22%

14%

23%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/06

30

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/07

30

11/05

30

12/05

2023年

360円

30

01/05

30

02/06

30

03/06

30

04/05

30

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

30

10/05

30

11/06

30

12/05

2022年

360円

30

01/05

30

02/07

30

03/07

30

04/05

30

05/06

30

06/06

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/05

30

11/07

30

12/05

2021年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

30

11/05

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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