設定日:
2004/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,511
円
2025年10月31日
前日比
前日比
47
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
21,649
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131104B
2004111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.99% |
10.72% |
11.92% |
6.63% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-2.01% |
+ 0.79% |
+ 0.41% |
|
順位 |
97位 |
77位 |
43位 |
53位 |
|
％ランク |
69% |
58% |
33% |
46% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
10.56% |
9.16% |
10.37% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.03% |
-2.1% |
-3.19% |
|
順位 |
94位 |
66位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
67% |
50% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1 |
1.29 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.15 |
|
順位 |
92位 |
80位 |
29位 |
26位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
22% |
23% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
30 11/05 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報