設定日:
2004/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,311
円
2026年10月16日
前日比
前日比
34
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
20,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131104B
2004111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/06
|
運用報告書2 2026/01/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.37% |
8.11% |
9.19% |
8.05% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
-2.41% |
-0.42% |
+ 0.65% |
|
順位 |
95位 |
88位 |
53位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
52% |
38% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
7.28% |
9.02% |
9.38% |
9.68% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.54% |
-1.49% |
-2.85% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
31位 |
26位 |
|
％ランク |
30% |
31% |
31% |
28% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.86 |
0.96 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.19 |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
|
順位 |
91位 |
87位 |
47位 |
27位 |
|
％ランク |
78% |
80% |
46% |
29% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/06 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/06 |
30 08/05 |
30 09/07 |
30 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報