設定日:

2014/08/19

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/01/31

バンクローン・オープン(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,696

2025年02月12日

前日比

前日比

20

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

8,337

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64312148

2014081905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.18%

15.9%

11.29%

6.24%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.52%

+ 10.68%

+ 6.26%

+ 3.17%

順位

12位

2位

2位

2位

%ランク

10%

2%

3%

4%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

12.71%

12.03%

11.09%

9.74%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 2.47%

+ 2.59%

+ 1.52%

順位

110位

90位

75位

39位

%ランク

88%

90%

84%

74%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.87

1.32

1.02

0.64

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.74

+ 0.47

+ 0.29

順位

33位

4位

4位

6位

%ランク

27%

4%

5%

12%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/10

50

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/10

50

02/13

50

03/11

50

04/10

50

05/10

50

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

600円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/10

50

06/12

50

07/10

50

08/10

50

09/11

50

10/10

50

11/10

50

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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