エマージング債券投信(レアル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
1,698
円
2025年09月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
8,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
1031509B
2009111708
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.68% |
13.52% |
9.55% |
3.27% |
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 1.79% |
-0.64% |
-1.31% |
順位 |
44位 |
38位 |
85位 |
103位 |
%ランク |
30% |
28% |
62% |
84% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
標準偏差 |
10.9% |
13.72% |
15.27% |
19.3% |
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 2.7% |
+ 3.84% |
+ 5.36% |
順位 |
59位 |
121位 |
126位 |
106位 |
%ランク |
40% |
87% |
91% |
86% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.67 |
0.98 |
0.62 |
0.17 |
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.08 |
-0.33 |
-0.2 |
順位 |
41位 |
79位 |
111位 |
106位 |
%ランク |
28% |
57% |
80% |
86% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
75円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報