設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/08/31

エマージング債券投信(レアル)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,761

2025年09月17日

前日比

前日比

-6

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

8,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1031509B

2009111708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.18%

11.4%

11.12%

4.59%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 5.61%

+ 0.79%

+ 1.1%

-0.69%

順位

32位

50位

48位

94位

%ランク

22%

36%

35%

76%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

10.39%

12.76%

15.24%

19.14%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 1.92%

+ 3.86%

+ 5.38%

順位

75位

122位

127位

107位

%ランク

51%

87%

91%

86%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

1.52

0.88

0.73

0.24

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.53

-0.09

-0.19

-0.18

順位

34位

80位

98位

106位

%ランク

23%

57%

70%

85%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

5

08/12

5

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

75円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ