設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/07/31

エマージング債券投信(レアル)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,698

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

8,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1031509B

2009111708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.68%

13.52%

9.55%

3.27%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 1.79%

-0.64%

-1.31%

順位

44位

38位

85位

103位

%ランク

30%

28%

62%

84%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

10.9%

13.72%

15.27%

19.3%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 2.7%

+ 3.84%

+ 5.36%

順位

59位

121位

126位

106位

%ランク

40%

87%

91%

86%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.67

0.98

0.62

0.17

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.08

-0.33

-0.2

順位

41位

79位

111位

106位

%ランク

28%

57%

80%

86%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

5

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

75円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ