エマージング債券投信(レアル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
1,761
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-6
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
8,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
1031509B
2009111708
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.18% |
11.4% |
11.12% |
4.59% |
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 0.79% |
+ 1.1% |
-0.69% |
順位 |
32位 |
50位 |
48位 |
94位 |
%ランク |
22% |
36% |
35% |
76% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
標準偏差 |
10.39% |
12.76% |
15.24% |
19.14% |
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 1.92% |
+ 3.86% |
+ 5.38% |
順位 |
75位 |
122位 |
127位 |
107位 |
%ランク |
51% |
87% |
91% |
86% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
シャープレシオ |
1.52 |
0.88 |
0.73 |
0.24 |
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.18 |
順位 |
34位 |
80位 |
98位 |
106位 |
%ランク |
23% |
57% |
70% |
85% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
75円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報