エマージング債券投信(レアル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
1,627
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-11
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
8,094
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
1031509B
2009111708
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.3% |
12.45% |
9.95% |
2.55% |
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 1.77% |
-0.09% |
-1.58% |
順位 |
49位 |
41位 |
75位 |
103位 |
%ランク |
34% |
30% |
55% |
84% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
11.6% |
13.7% |
15.34% |
19.34% |
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 2.63% |
+ 3.87% |
+ 5.41% |
順位 |
75位 |
121位 |
124位 |
106位 |
%ランク |
52% |
87% |
91% |
86% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
0 |
0.9 |
0.65 |
0.13 |
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.2 |
順位 |
49位 |
82位 |
111位 |
105位 |
%ランク |
34% |
59% |
82% |
85% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
35円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
75円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報