設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(レアル)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,560

2025年02月12日

前日比

前日比

8

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

7,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1031509B

2009111708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

10.97%

2.95%

0.89%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-13.28%

-1.02%

-4.51%

-3.47%

順位

153位

92位

125位

113位

%ランク

99%

63%

87%

89%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.15%

15.61%

20.04%

19.96%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 3.91%

+ 4.83%

+ 5.68%

順位

72位

136位

118位

109位

%ランク

47%

93%

82%

86%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.32

0.7

0.15

0.04

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.28

-0.33

-0.41

-0.32

順位

153位

124位

126位

113位

%ランク

99%

85%

87%

89%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

75円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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