設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
みずほ USハイイールドB(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,973
円
2025年02月12日
前日比
前日比
48
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
61,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313046
2004063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/07
|
運用報告書2 2023/12/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.14% |
12.7% |
10.24% |
6.9% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 0.71% |
+ 2.78% |
+ 2.54% |
|
順位 |
35位 |
68位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
23% |
47% |
18% |
12% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
11.14% |
10.24% |
11.65% |
10.47% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-1.46% |
-3.56% |
-3.81% |
|
順位 |
115位 |
54位 |
52位 |
41位 |
|
％ランク |
75% |
37% |
36% |
33% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.24 |
0.88 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.32 |
+ 0.3 |
|
順位 |
48位 |
45位 |
28位 |
9位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
20% |
8% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報