設定日:

2004/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

みずほ USハイイールドB(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,598

2025年05月20日

前日比

前日比

12

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

56,437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313046

2004063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.46%

7.36%

11.33%

5.55%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.62%

+ 0.4%

+ 1.93%

順位

84位

93位

56位

13位

%ランク

56%

65%

40%

11%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.57%

10.7%

9.41%

10.66%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.48%

-0.62%

-2.54%

-3.46%

順位

116位

71位

46位

46位

%ランク

77%

50%

33%

37%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.3

0.68

1.2

0.52

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.02

-0.02

+ 0.23

+ 0.22

順位

78位

86位

42位

12位

%ランク

52%

60%

30%

10%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

20

05/07

20

06/07

20

07/08

20

08/07

20

09/09

20

10/07

20

11/07

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

240円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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