設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
みずほ USハイイールドB(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,848
円
2025年09月12日
前日比
前日比
6
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
57,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313046
2004063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.59% |
9.12% |
10.47% |
6.49% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-1.49% |
+ 0.45% |
+ 1.21% |
|
順位 |
99位 |
92位 |
59位 |
32位 |
|
％ランク |
67% |
66% |
43% |
26% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.55% |
10.81% |
9.21% |
10.55% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
-0.03% |
-2.17% |
-3.21% |
|
順位 |
121位 |
84位 |
48位 |
45位 |
|
％ランク |
82% |
60% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.83 |
1.13 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.14 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
|
順位 |
108位 |
99位 |
48位 |
13位 |
|
％ランク |
73% |
71% |
35% |
11% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報