設定日:

2004/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

みずほ USハイイールドB(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,456

2025年05月01日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

55,109

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313046

2004063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.37%

9.88%

13.22%

6.12%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.5%

+ 0.89%

+ 1.79%

順位

70位

76位

56位

17位

%ランク

47%

53%

40%

14%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

11.76%

10.2%

9.08%

10.52%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

-0.88%

-2.76%

-3.67%

順位

115位

66位

46位

40位

%ランク

77%

46%

33%

33%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.35

0.96

1.45

0.58

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.33

+ 0.23

順位

84位

73位

30位

13位

%ランク

56%

51%

22%

11%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

20

05/07

20

06/07

20

07/08

20

08/07

20

09/09

20

10/07

20

11/07

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

240円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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