設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,579

2025年02月06日

前日比

前日比

-24

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

720,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32315984

1998040105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.45%

14.14%

11.53%

7.3%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.24%

+ 2.15%

+ 4.07%

+ 2.94%

順位

26位

40位

12位

7位

%ランク

17%

28%

9%

6%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.38%

10.4%

11.32%

10.62%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

-1.3%

-3.89%

-3.66%

順位

125位

59位

32位

48位

%ランク

81%

41%

23%

38%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.17

1.36

1.02

0.69

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.33

+ 0.46

+ 0.33

順位

45位

22位

7位

5位

%ランク

30%

15%

5%

4%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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