設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,348

2025年05月16日

前日比

前日比

-33

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

673,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32315984

1998040105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.65%

8.41%

12.7%

6.03%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 0.43%

+ 1.77%

+ 2.41%

順位

53位

61位

35位

9位

%ランク

36%

43%

25%

8%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.58%

10.69%

9.44%

10.78%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.49%

-0.63%

-2.51%

-3.34%

順位

118位

70位

50位

50位

%ランク

79%

49%

36%

40%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.23

0.78

1.34

0.56

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.08

+ 0.37

+ 0.26

順位

52位

53位

12位

4位

%ランク

35%

37%

9%

4%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR