設定日:

2015/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,116

2025年02月12日

前日比

前日比

151

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

42,161

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

83311152

2015021001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.93%

9.5%

8.61%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-4.28%

-2.49%

+ 1.15%

--

順位

114位

111位

63位

--

%ランク

74%

76%

44%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

13.17%

11.37%

9.84%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 2.83%

-0.33%

-5.37%

--

順位

140位

87位

5位

--

%ランク

91%

60%

4%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

0.44

0.83

0.87

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.2

+ 0.31

--

順位

125位

114位

33位

--

%ランク

81%

78%

23%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

45

01/10

45

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

540円

45

01/12

45

02/10

45

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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