設定日:
2015/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,289
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-240
円
(-2.81%)
純資産総額
純資産総額
32,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311152
2015021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.03% |
4.07% |
7.12% |
6.7% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-15.78% |
-8.52% |
-2.87% |
-1.3% |
|
順位 |
123位 |
113位 |
94位 |
81位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
85% |
79% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
10.48% |
10.06% |
9.27% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 1.26% |
-0.65% |
-3.29% |
|
順位 |
94位 |
97位 |
64位 |
15位 |
|
％ランク |
76% |
85% |
58% |
15% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.36 |
0.69 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-2.42 |
-0.97 |
-0.26 |
+ 0.03 |
|
順位 |
124位 |
113位 |
86位 |
52位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
78% |
51% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
45 01/13 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/11 |
45 06/10 |
45 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/12 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/10 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報