イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)
投信会社名:
イーストスプリング・インベストメンツ
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
8,744
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-107
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
38,913
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311152
2015021001
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.05% |
6.7% |
9.28% |
4.53% |
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-2.42% |
-0.56% |
+ 0.91% |
順位 |
94位 |
112位 |
86位 |
55位 |
%ランク |
64% |
80% |
63% |
45% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
14.03% |
11.46% |
9.84% |
9.95% |
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 0.24% |
-1.64% |
-3.98% |
順位 |
137位 |
95位 |
66位 |
17位 |
%ランク |
94% |
68% |
49% |
14% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.24 |
0.58 |
0.94 |
0.45 |
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.23 |
+ 0.03 |
+ 0.15 |
順位 |
88位 |
113位 |
87位 |
30位 |
%ランク |
60% |
81% |
64% |
25% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
270円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報