設定日:
2015/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,921
円
2025年05月20日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
39,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311152
2015021001
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.09% |
5.16% |
9.23% |
4.72% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2.82% |
-1.7% |
+ 1.1% |
|
順位 |
93位 |
115位 |
101位 |
52位 |
|
％ランク |
62% |
80% |
72% |
41% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
13.9% |
11.57% |
9.83% |
9.99% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 0.25% |
-2.12% |
-4.13% |
|
順位 |
138位 |
100位 |
65位 |
18位 |
|
％ランク |
92% |
70% |
47% |
15% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.44 |
0.93 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.26 |
-0.04 |
+ 0.17 |
|
順位 |
82位 |
118位 |
93位 |
30位 |
|
％ランク |
55% |
82% |
66% |
24% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報