イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)
投信会社名:
イーストスプリング・インベストメンツ
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
9,116
円
2025年02月12日
前日比
前日比

151
円
(1.68%)
純資産総額
純資産総額
42,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
83311152
2015021001
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.93% |
9.5% |
8.61% |
-- |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.28% |
-2.49% |
+ 1.15% |
-- |
順位 |
114位 |
111位 |
63位 |
-- |
%ランク |
74% |
76% |
44% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
標準偏差 |
13.17% |
11.37% |
9.84% |
-- |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
-0.33% |
-5.37% |
-- |
順位 |
140位 |
87位 |
5位 |
-- |
%ランク |
91% |
60% |
4% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
シャープレシオ |
0.44 |
0.83 |
0.87 |
-- |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.2 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
125位 |
114位 |
33位 |
-- |
%ランク |
81% |
78% |
23% |
-- |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報