設定日:
2015/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,650
円
2026年06月19日
前日比
前日比
57
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
34,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311152
2015021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.29% |
4.1% |
5.84% |
5.45% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-22.42% |
-10.22% |
-4.22% |
-2% |
|
順位 |
132位 |
119位 |
103位 |
93位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
10.5% |
9.94% |
9.48% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.62% |
-0.87% |
-3.47% |
|
順位 |
90位 |
86位 |
64位 |
15位 |
|
％ランク |
69% |
72% |
55% |
14% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.36 |
0.57 |
0.57 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-3.16 |
-1.06 |
-0.38 |
-0.04 |
|
順位 |
132位 |
119位 |
98位 |
70位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
84% |
64% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
45 01/13 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/11 |
45 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/12 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/10 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報