設定日:

2015/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,744

2025年06月13日

前日比

前日比

-107

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

38,913

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

83311152

2015021001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

6.7%

9.28%

4.53%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-1.74%

-2.42%

-0.56%

+ 0.91%

順位

94位

112位

86位

55位

%ランク

64%

80%

63%

45%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

14.03%

11.46%

9.84%

9.95%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 0.24%

-1.64%

-3.98%

順位

137位

95位

66位

17位

%ランク

94%

68%

49%

14%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.24

0.58

0.94

0.45

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.08

-0.23

+ 0.03

+ 0.15

順位

88位

113位

87位

30位

%ランク

60%

81%

64%

25%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

270円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/12

45

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

540円

45

01/12

45

02/10

45

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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