設定日:
2011/10/27
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/03/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(豪ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,236
円
2026年04月27日
前日比
前日比
4
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
12,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5831111A
2011102708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.65% |
14.21% |
7.25% |
5.53% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
-0.61% |
-2.91% |
-1.45% |
|
順位 |
41位 |
54位 |
101位 |
94位 |
|
％ランク |
30% |
43% |
81% |
81% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.56% |
8.78% |
11.34% |
13.63% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-1.03% |
+ 0.5% |
+ 0.59% |
|
順位 |
77位 |
30位 |
89位 |
69位 |
|
％ランク |
56% |
24% |
72% |
59% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
1.6 |
0.63 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.11 |
-0.32 |
-0.18 |
|
順位 |
33位 |
44位 |
96位 |
97位 |
|
％ランク |
24% |
35% |
77% |
83% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
20 01/08 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
380円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報