設定日:
2011/10/27
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(豪ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,144
円
2026年09月09日
前日比
前日比
2
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
11,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5831111A
2011102708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.76% |
14.44% |
9.76% |
7.09% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.07% |
+ 2.3% |
-0.92% |
-0.74% |
|
順位 |
29位 |
20位 |
63位 |
71位 |
|
％ランク |
25% |
19% |
62% |
74% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
8.91% |
11.53% |
13.44% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-0.16% |
+ 0.92% |
+ 1.01% |
|
順位 |
88位 |
66位 |
77位 |
60位 |
|
％ランク |
76% |
61% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
1.59 |
0.83 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.29 |
-0.18 |
-0.16 |
|
順位 |
23位 |
12位 |
78位 |
72位 |
|
％ランク |
20% |
12% |
76% |
75% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/08 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/10 |
10 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
380円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報