設定日:

2011/10/27

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,684

2025年05月09日

前日比

前日比

23

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

12,155

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

5831111A

2011102708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.37%

4.08%

8.93%

2.15%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-2.93%

-3.9%

-2%

-1.47%

順位

113位

128位

106位

100位

%ランク

75%

89%

76%

79%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

9.07%

10.74%

12.21%

14.3%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-2.02%

-0.58%

+ 0.26%

+ 0.18%

順位

26位

74位

87位

69位

%ランク

18%

52%

62%

55%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.62

0.37

0.73

0.15

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.34

-0.33

-0.24

-0.15

順位

114位

126位

111位

99位

%ランク

76%

88%

79%

78%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/08

20

02/10

20

03/10

20

04/08

20

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

380円

40

01/11

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/09

40

06/08

40

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

480円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

40

09/08

40

10/08

40

11/08

40

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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