設定日:
2011/10/27
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/03/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(豪ドル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,652
円
2025年05月01日
前日比
前日比
16
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
11,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5831111A
2011102708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.53% |
4.09% |
12.18% |
2.95% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-5.29% |
-0.15% |
-1.38% |
|
順位 |
110位 |
127位 |
84位 |
99位 |
|
％ランク |
73% |
89% |
60% |
80% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.74% |
10.74% |
13.18% |
14.34% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.34% |
+ 1.34% |
+ 0.15% |
|
順位 |
66位 |
92位 |
96位 |
66位 |
|
％ランク |
44% |
64% |
69% |
54% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.37 |
0.92 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.48 |
-0.2 |
-0.15 |
|
順位 |
111位 |
126位 |
111位 |
98位 |
|
％ランク |
74% |
88% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
380円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報