設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,411

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316104

2010042303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.83%

8.89%

8.39%

6.98%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-3.1%

+ 0.93%

+ 2.62%

順位

73位

117位

67位

11位

%ランク

48%

80%

47%

9%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.1%

8.6%

13.65%

11.79%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.24%

-3.1%

-1.56%

-2.49%

順位

19位

5位

72位

57位

%ランク

13%

4%

50%

45%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.32

1.03

0.61

0.59

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.36

0

+ 0.05

+ 0.23

順位

21位

93位

61位

28位

%ランク

14%

64%

43%

23%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/15

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR