設定日:
2010/04/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2026/08/31
野村 G･ハイ･イールド債券(アジア通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,480
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-16
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01316104
2010042303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.13% |
8.85% |
7.99% |
8.32% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.56% |
-3.29% |
-2.69% |
+ 0.49% |
|
順位 |
111位 |
98位 |
87位 |
44位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
85% |
46% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.76% |
7.96% |
8.25% |
11.03% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.11% |
-2.36% |
-1.4% |
|
順位 |
67位 |
16位 |
7位 |
56位 |
|
％ランク |
58% |
15% |
7% |
59% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.07 |
0.95 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.23 |
-0.06 |
+ 0.07 |
|
順位 |
107位 |
95位 |
73位 |
46位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
71% |
48% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報