設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,868

2025年05月01日

前日比

前日比

3

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

5,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316104

2010042303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.34%

7.47%

13.72%

6.46%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-1.91%

+ 1.39%

+ 2.13%

順位

71位

111位

44位

11位

%ランク

48%

78%

32%

9%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

8.43%

8.32%

8.74%

11.82%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.06%

-2.76%

-3.1%

-2.37%

順位

26位

5位

18位

56位

%ランク

18%

4%

13%

46%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.49

0.89

1.57

0.55

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.04

+ 0.45

+ 0.2

順位

41位

85位

10位

23位

%ランク

28%

60%

8%

19%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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