設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,058

2025年05月16日

前日比

前日比

-60

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

5,844

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316104

2010042303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.04%

5.24%

11.34%

5.71%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.6%

-2.74%

+ 0.41%

+ 2.09%

順位

64位

110位

55位

11位

%ランク

43%

77%

40%

9%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

9.98%

9%

9%

11.96%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-1.11%

-2.32%

-2.95%

-2.16%

順位

48位

16位

24位

59位

%ランク

32%

12%

18%

47%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.33

0.57

1.25

0.48

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.05

-0.13

+ 0.28

+ 0.18

順位

85位

107位

34位

27位

%ランク

57%

75%

25%

22%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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