設定日:

2011/10/11

償還日:

2026/10/23

評価基準日:

2025/05/31

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,097

2025年07月02日

前日比

前日比

6

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

7,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3531211A

2011101102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.43%

9.56%

8.53%

3.82%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-1.12%

+ 0.44%

-1.31%

+ 0.2%

順位

85位

49位

98位

81位

%ランク

58%

35%

72%

66%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

13.81%

11.22%

9.79%

10.1%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

0%

-1.69%

-3.83%

順位

134位

92位

65位

24位

%ランク

92%

66%

48%

20%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.2

0.84

0.87

0.38

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.03

-0.04

+ 0.08

順位

75位

61位

92位

54位

%ランク

52%

44%

68%

44%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

35

01/27

35

02/25

35

03/25

35

04/25

35

05/26

35

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/25

35

02/26

35

03/25

35

04/25

35

05/27

35

06/25

35

07/25

35

08/26

35

09/25

35

10/25

35

11/25

35

12/25

2023年

420円

35

01/25

35

02/27

35

03/27

35

04/25

35

05/25

35

06/26

35

07/25

35

08/25

35

09/25

35

10/25

35

11/27

35

12/25

2022年

585円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/25

50

05/25

50

06/27

50

07/25

50

08/25

50

09/26

50

10/25

50

11/25

35

12/26

2021年

600円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/26

50

05/25

50

06/25

50

07/26

50

08/25

50

09/27

50

10/25

50

11/25

50

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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