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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,701円
-0.35%

純資産総額(百万円)

19,596

資金流入週間(百万円)※推計

380

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,596

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,596

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,596

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

375,578円
-1.47%

純資産総額(百万円)

2,764

資金流入週間(百万円)※推計

379

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

87.31%

リターン3年(年率)

45.58%

リターン5年(年率)

34.37%

リターン10年(年率)

19.23%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,764

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,764

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

20.49%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

23.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

2,764

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

31,785円
+0.33%

純資産総額(百万円)

16,370

資金流入週間(百万円)※推計

379

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.64%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

16,370

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

16,370

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

16,370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

16,370

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,216円
-1.61%

純資産総額(百万円)

9,291

資金流入週間(百万円)※推計

377

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,291

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,291

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,291

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

760円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.78%

純資産総額(百万円)

9,291

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,881円
-0.62%

純資産総額(百万円)

22,612

資金流入週間(百万円)※推計

376

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,612

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,612

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,612

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G債券・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

11,061円
+0.18%

純資産総額(百万円)

10,504

資金流入週間(百万円)※推計

373

信託報酬率(税込)

0.89709%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

10,504

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

10,504

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

10,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,504

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

17,218円
+1.85%

純資産総額(百万円)

16,156

資金流入週間(百万円)※推計

369

信託報酬率(税込)

0.9%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

16,156

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

16,156

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

16,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,156

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

24,173円
+0.39%

純資産総額(百万円)

45,290

資金流入週間(百万円)※推計

368

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,290

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,290

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,290

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

基準価額/騰落

56,323円
+0.39%

純資産総額(百万円)

10,857

資金流入週間(百万円)※推計

368

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

28.01%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,857

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,857

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,857

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクト

基準価額/騰落

17,422円
-0.22%

純資産総額(百万円)

443,770

資金流入週間(百万円)※推計

367

信託報酬率(税込)

1.23399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

443,770

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

443,770

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

443,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

443,770

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,657円
+0.17%

純資産総額(百万円)

45,499

資金流入週間(百万円)※推計

367

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

52.33%

リターン3年(年率)

32.59%

リターン5年(年率)

23.18%

リターン10年(年率)

14.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,499

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,499

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,499

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

13.4%

純資産総額(百万円)

45,499

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

21,801円
-0.01%

純資産総額(百万円)

56,512

資金流入週間(百万円)※推計

366

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,512

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,512

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,512

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

13,014円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,931

資金流入週間(百万円)※推計

365

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

11,931

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

11,931

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

11,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

11,931

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

13,841円
+0.21%

純資産総額(百万円)

20,065

資金流入週間(百万円)※推計

365

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

45.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,065

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,065

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

20,065

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経高利回りREIT指数

基準価額/騰落

172,346円
-0.91%

純資産総額(百万円)

11,219

資金流入週間(百万円)※推計

364

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,219

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,219

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,219

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

11,219

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,756円
-0.89%

純資産総額(百万円)

69,618

資金流入週間(百万円)※推計

363

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

69,618

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

69,618

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

69,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,618

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

120,560円
-0.90%

純資産総額(百万円)

37,674

資金流入週間(百万円)※推計

362

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.65%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,674

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,674

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,674

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

37,674

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

37,043円
+0.06%

純資産総額(百万円)

104,958

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

104,958

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

104,958

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

104,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,958

国内/株

インデックス

比較

販売会社

りそな・日経225オープン

基準価額/騰落

38,728円
+0.63%

純資産総額(百万円)

36,788

資金流入週間(百万円)※推計

358

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

60.59%

リターン3年(年率)

30.5%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

15.24%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

36,788

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

36,788

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

36,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,788

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

18,314円
+0.10%

純資産総額(百万円)

25,451

資金流入週間(百万円)※推計

358

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

69.44%

リターン3年(年率)

37.26%

リターン5年(年率)

24.94%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,451

シャープレシオ1年

4.98

シャープレシオ3年

2.87

シャープレシオ5年

1.98

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,451

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

14.76%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年09月09日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

25,451

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

21,797円
-0.02%

純資産総額(百万円)

82,503

資金流入週間(百万円)※推計

354

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

26.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,503

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,503

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,503

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

16,761円
+0.09%

純資産総額(百万円)

12,222

資金流入週間(百万円)※推計

351

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,222

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,222

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,222

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

43,403円
-0.62%

純資産総額(百万円)

23,425

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,425

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,425

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23,425

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

31,657円
+0.07%

純資産総額(百万円)

48,803

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,803

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,803

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,803

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,544円
-0.82%

純資産総額(百万円)

58,790

資金流入週間(百万円)※推計

348

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,790

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,790

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,790

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

127円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

58,790

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

12,060円
-1.27%

純資産総額(百万円)

4,208

資金流入週間(百万円)※推計

345

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,208

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,208

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,208

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

288,160円
-0.48%

純資産総額(百万円)

7,752

資金流入週間(百万円)※推計

344

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,752

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,752

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,752

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

7,752

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

基準価額/騰落

71,574円
-0.21%

純資産総額(百万円)

311,518

資金流入週間(百万円)※推計

343

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.89%

リターン3年(年率)

25.89%

リターン5年(年率)

21.53%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

311,518

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

311,518

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

311,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311,518

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,066円
+0.09%

純資産総額(百万円)

31,904

資金流入週間(百万円)※推計

343

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,904

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,904

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

31,904

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

基準価額/騰落

22,591円
+2.15%

純資産総額(百万円)

20,774

資金流入週間(百万円)※推計

342

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

144.3%

リターン3年(年率)

61.58%

リターン5年(年率)

29.86%

リターン10年(年率)

28.44%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

20,774

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

20,774

標準偏差1年

42.39%

標準偏差3年

35.81%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

34.06%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

20,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

20,774

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

16,605円
+0.47%

純資産総額(百万円)

195,261

資金流入週間(百万円)※推計

341

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

195,261

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

195,261

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

195,261

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,261

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

26,622円
+0.41%

純資産総額(百万円)

121,220

資金流入週間(百万円)※推計

339

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,220

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,220

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,220

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

32,719円
-0.21%

純資産総額(百万円)

58,628

資金流入週間(百万円)※推計

337

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,628

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,628

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,628

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX AI&ビッグデータ

基準価額/騰落

140,004円
0%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:223A)。世界のAI(人工知能)およびビッグデータ分析関連の事業を行う企業の株式で構成される「Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

21.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,848

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,883円
+0.06%

純資産総額(百万円)

51,592

資金流入週間(百万円)※推計

333

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,592

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,592

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,592

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

30,877円
+0.89%

純資産総額(百万円)

61,978

資金流入週間(百万円)※推計

333

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

50.88%

リターン3年(年率)

27.36%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

61,978

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

61,978

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

61,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,978

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

14,808円
+0.60%

純資産総額(百万円)

8,569

資金流入週間(百万円)※推計

332

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

8,569

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

8,569

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

8,569

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

8,569

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2026-02『愛称:円結びV 2026-02』

基準価額/騰落

9,984円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,496

資金流入週間(百万円)※推計

331

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,496

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,496

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,496

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中 日経225オープン

基準価額/騰落

38,342円
+0.64%

純資産総額(百万円)

36,699

資金流入週間(百万円)※推計

323

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

60.41%

リターン3年(年率)

30.6%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

36,699

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

36,699

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

36,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

36,699

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 スリーゼロ先進国株式投信

基準価額/騰落

38,999円
-0.21%

純資産総額(百万円)

57,412

資金流入週間(百万円)※推計

323

信託報酬率(税込)

0%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

21.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

57,412

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

57,412

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

57,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,412

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,439円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,229

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,229

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,229

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,229

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,271円
+0.11%

純資産総額(百万円)

17,309

資金流入週間(百万円)※推計

319

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

17,309

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

17,309

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

17,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,309

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

11,790円
+0.11%

純資産総額(百万円)

67,104

資金流入週間(百万円)※推計

318

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

52.63%

リターン3年(年率)

27.41%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

67,104

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

67,104

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

67,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

27.14%

純資産総額(百万円)

67,104

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

46,170円
-0.89%

純資産総額(百万円)

53,993

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,993

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,993

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,993

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

26,558円
+0.05%

純資産総額(百万円)

77,806

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,806

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,806

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,806

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,012円
+0.40%

純資産総額(百万円)

61,571

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,571

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,571

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,571

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,443円
-0.13%

純資産総額(百万円)

115,916

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

-2.26%

リターン5年(年率)

-4.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,916

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,916

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.25%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,916

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド・インカムプラス

基準価額/騰落

13,968円
-0.80%

純資産総額(百万円)

18,201

資金流入週間(百万円)※推計

310

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

77.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,201

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,201

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

22.91%

純資産総額(百万円)

18,201

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

79,905円
+0.59%

純資産総額(百万円)

716,295

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

47.62%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

716,295

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

716,295

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

716,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

716,295

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド『愛称:まくあき』

基準価額/騰落

13,454円
-0.88%

純資産総額(百万円)

18,499

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

34.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,499

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,499

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,499

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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