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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

30,546円
+2.62%

純資産総額(百万円)

22,630

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.3%

リターン3年(年率)

34.51%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,630

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.82

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,630

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

22,630

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン『愛称:厳選ニッポン』

基準価額/騰落

62,983円
+3.71%

純資産総額(百万円)

9,519

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

73.3%

リターン3年(年率)

30.55%

リターン5年(年率)

19.39%

リターン10年(年率)

18.57%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,519

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,519

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

20.33%

標準偏差5年

19.6%

標準偏差10年

19.57%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,519

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・日本(四半期決算型)

基準価額/騰落

14,962円
+2.68%

純資産総額(百万円)

20,439

資金流入週間(百万円)※推計

312

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

20,439

シャープレシオ1年

5.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

20,439

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

20,439

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

20,439

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

36,011円
+0.30%

純資産総額(百万円)

47,758

資金流入週間(百万円)※推計

312

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,758

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,758

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,758

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

24,521円
+0.81%

純資産総額(百万円)

84,694

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

48.98%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

84,694

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

84,694

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

84,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,694

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

北陸みらい応援ファンド『愛称:北陸のかがやき』

基準価額/騰落

13,293円
+1.00%

純資産総額(百万円)

10,230

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,230

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,230

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,230

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

10,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,064円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,266

資金流入週間(百万円)※推計

309

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,266

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,266

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

7,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,266

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

67,194円
+2.86%

純資産総額(百万円)

16,649

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.32%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

15.29%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,649

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,649

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

16,649

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本中小型株

基準価額/騰落

33,504円
-1.08%

純資産総額(百万円)

73,679

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

47.97%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,679

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,679

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,679

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

基準価額/騰落

10,878円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,836

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,836

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,836

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

34円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

5,836

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,129円
+2.50%

純資産総額(百万円)

95,050

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.39%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

95,050

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

95,050

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

95,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,050

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

15,543円
+1.44%

純資産総額(百万円)

16,439

資金流入週間(百万円)※推計

299

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

61.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,439

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,439

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

33,887円
+1.02%

純資産総額(百万円)

60,288

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.22%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

60,288

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

60,288

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

60,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,288

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)

基準価額/騰落

16,449円
+0.38%

純資産総額(百万円)

60,477

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

60,477

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

60,477

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

60,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,477

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 金融新時代ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

10,630円
+2.67%

純資産総額(百万円)

5,668

資金流入週間(百万円)※推計

295

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,668

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,668

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,668

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本株式

基準価額/騰落

25,918円
+2.50%

純資産総額(百万円)

25,303

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

50.28%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,303

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,303

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,303

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

13,165円
0%

純資産総額(百万円)

28,428

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,428

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,428

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,428

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

28,428

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,330円
+1.68%

純資産総額(百万円)

22,475

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,475

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,475

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,475

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

13,763円
+0.15%

純資産総額(百万円)

101,282

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

101,282

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

101,282

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

101,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.23%

純資産総額(百万円)

101,282

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,229円
-0.89%

純資産総額(百万円)

6,108

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,108

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,108

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,108

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

6,108

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,094円
+0.21%

純資産総額(百万円)

32,243

資金流入週間(百万円)※推計

291

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,243

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,243

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

32,243

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

32,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

16,482円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,290

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

8,290

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

8,290

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

8,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

8,290

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ストックインデックスファンド225

基準価額/騰落

24,630円
+2.87%

純資産総額(百万円)

168,007

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

15.49%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

168,007

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

168,007

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

168,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

168,007

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 金融新時代ファンド

基準価額/騰落

10,880円
+2.72%

純資産総額(百万円)

136,602

資金流入週間(百万円)※推計

284

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

56.15%

リターン3年(年率)

39.81%

リターン5年(年率)

31.66%

リターン10年(年率)

17.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

136,602

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

136,602

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

17.39%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

18.29%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

136,602

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

8.92%

純資産総額(百万円)

136,602

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

23,659円
+2.50%

純資産総額(百万円)

21,956

資金流入週間(百万円)※推計

282

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

50.25%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,956

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,956

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,956

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド・インカムプラス

基準価額/騰落

13,876円
+0.18%

純資産総額(百万円)

18,500

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

77.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,500

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,500

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

23.06%

純資産総額(百万円)

18,500

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

14,700円
+0.82%

純資産総額(百万円)

23,362

資金流入週間(百万円)※推計

276

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.64%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,362

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,362

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

23,362

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

131,510円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,288

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,288

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,288

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,288

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

2,288

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

51,699円
+2.50%

純資産総額(百万円)

70,497

資金流入週間(百万円)※推計

271

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

50.41%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,497

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,497

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

11.52%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,497

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

9,694円
+0.32%

純資産総額(百万円)

8,191

資金流入週間(百万円)※推計

270

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,191

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,191

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,191

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

42,086円
+0.32%

純資産総額(百万円)

118,501

資金流入週間(百万円)※推計

268

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

40.74%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

20.56%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

118,501

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

118,501

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

118,501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,501

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

21,070円
+0.83%

純資産総額(百万円)

9,582

資金流入週間(百万円)※推計

268

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,582

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,582

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,582

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.54%

純資産総額(百万円)

9,582

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて新興国株式

基準価額/騰落

23,984円
+0.94%

純資産総額(百万円)

75,083

資金流入週間(百万円)※推計

267

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ファンドコメント

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

52.83%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

75,083

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

75,083

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

75,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,083

金

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

17,452円
-0.26%

純資産総額(百万円)

46,208

資金流入週間(百万円)※推計

267

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

70.85%

リターン3年(年率)

33.1%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

46,208

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

46,208

標準偏差1年

25.1%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

46,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,208

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

21,319円
+0.14%

純資産総額(百万円)

114,675

資金流入週間(百万円)※推計

266

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,675

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,675

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,675

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

22,289円
+0.90%

純資産総額(百万円)

76,769

資金流入週間(百万円)※推計

266

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,769

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,769

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,769

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

12,470円
+1.36%

純資産総額(百万円)

50,686

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,686

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,686

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,686

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

12.83%

純資産総額(百万円)

50,686

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXスタートアップ急成長100ETF

基準価額/騰落

193,519円
+1.64%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:526A)。JPXスタートアップ急成長100指数を対象指標とし、対象指標に採用されている株式に投資することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

360

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中 日経225オープン

基準価額/騰落

38,063円
+2.86%

純資産総額(百万円)

37,300

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

60.41%

リターン3年(年率)

30.6%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

37,300

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

37,300

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

37,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

37,300

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

基準価額/騰落

15,791円
+0.62%

純資産総額(百万円)

6,418

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

6,418

シャープレシオ1年

6.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

6,418

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

6,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,418

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

15,037円
+2.87%

純資産総額(百万円)

124,868

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

60.5%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

15.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

124,868

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

124,868

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

124,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,868

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

42,921円
+2.46%

純資産総額(百万円)

41,246

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

56.84%

リターン3年(年率)

31.48%

リターン5年(年率)

23.19%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,246

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.78

シャープレシオ5年

2.05

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,246

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.32%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

41,246

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

43,065円
+0.07%

純資産総額(百万円)

23,682

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,682

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,682

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,682

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

21,681円
+0.14%

純資産総額(百万円)

82,427

資金流入週間(百万円)※推計

257

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

26.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,427

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,427

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,427

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

28,250円
+1.08%

純資産総額(百万円)

32,053

資金流入週間(百万円)※推計

256

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

10.01%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,053

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,053

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

19.55%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

32,053

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,053

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外債券

基準価額/騰落

12,217円
+0.19%

純資産総額(百万円)

94,714

資金流入週間(百万円)※推計

256

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,714

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,714

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

94,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,714

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(年2回)

基準価額/騰落

17,575円
+0.14%

純資産総額(百万円)

60,353

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,353

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,353

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

60,353

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

30,657円
+0.14%

純資産総額(百万円)

60,248

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.77%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

60,248

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

60,248

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

60,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,248

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

46,709円
+0.42%

純資産総額(百万円)

55,029

資金流入週間(百万円)※推計

252

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

55,029

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

55,029

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

55,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,029

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,844円
+0.03%

純資産総額(百万円)

650,736

資金流入週間(百万円)※推計

251

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

-4.36%

リターン3年(年率)

-2.64%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

650,736

シャープレシオ1年

-1.61

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

650,736

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

650,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

650,736

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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