NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

51,252

2025年08月27日

前日比

前日比

-37

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

25,892

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311091

2009013006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.68%

17.47%

16.92%

7.92%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.76%

-0.97%

-0.41%

順位

172位

155位

145位

129位

%ランク

58%

55%

56%

63%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.96%

11.9%

14.45%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.32%

-1.23%

-1.42%

順位

98位

101位

62位

73位

%ランク

33%

36%

24%

36%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.79

1.58

1.42

0.55

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.08

+ 0.05

+ 0.02

順位

152位

103位

93位

94位

%ランク

52%

37%

36%

46%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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