DIAM 国内株式パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
51,252
円
2025年08月27日
前日比
前日比

-37
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
25,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311091
2009013006
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.68% |
17.47% |
16.92% |
7.92% |
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.76% |
-0.97% |
-0.41% |
順位 |
172位 |
155位 |
145位 |
129位 |
%ランク |
58% |
55% |
56% |
63% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
標準偏差 |
9.32% |
10.96% |
11.9% |
14.45% |
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.32% |
-1.23% |
-1.42% |
順位 |
98位 |
101位 |
62位 |
73位 |
%ランク |
33% |
36% |
24% |
36% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
シャープレシオ |
0.79 |
1.58 |
1.42 |
0.55 |
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
順位 |
152位 |
103位 |
93位 |
94位 |
%ランク |
52% |
37% |
36% |
46% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報