NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 国内株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
47,148
円
2025年07月11日
前日比
前日比
180
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
23,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311091
2009013006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
17.67% |
15.24% |
7.77% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.52% |
-1.13% |
-0.34% |
|
順位 |
164位 |
160位 |
156位 |
129位 |
|
％ランク |
55% |
57% |
60% |
64% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.99% |
12.12% |
14.44% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.31% |
-1.16% |
-1.41% |
|
順位 |
94位 |
100位 |
69位 |
74位 |
|
％ランク |
32% |
36% |
27% |
37% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
1.6 |
1.25 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
146位 |
104位 |
112位 |
95位 |
|
％ランク |
49% |
37% |
43% |
47% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報