NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM 国内株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
65,470
円
2026年02月12日
前日比
前日比
449
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
34,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311091
2009013006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.73% |
24.42% |
17.03% |
11.69% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-1.65% |
-1.46% |
-0.8% |
|
順位 |
166位 |
170位 |
141位 |
120位 |
|
％ランク |
57% |
62% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
9.78% |
10.86% |
13.56% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.53% |
-1.35% |
-1.47% |
|
順位 |
124位 |
94位 |
72位 |
73位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
28% |
37% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.19 |
2.48 |
1.56 |
0.86 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
117位 |
96位 |
100位 |
85位 |
|
％ランク |
40% |
35% |
39% |
43% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報