NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DIAM 国内株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
68,899
円
2026年10月20日
前日比
前日比
-997
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
30,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311091
2009013006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.54% |
23.46% |
17.67% |
14.22% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.02% |
-1.25% |
-0.88% |
|
順位 |
160位 |
167位 |
141位 |
131位 |
|
％ランク |
53% |
60% |
53% |
61% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.01% |
13.28% |
12.73% |
13.61% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.54% |
-1.35% |
-1.34% |
|
順位 |
127位 |
92位 |
74位 |
51位 |
|
％ランク |
43% |
33% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.75 |
1.38 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
126位 |
99位 |
111位 |
96位 |
|
％ランク |
42% |
35% |
42% |
45% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報