NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

45,519

2025年02月14日

前日比

前日比

-109

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

22,892

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311091

2009013006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.56%

16.29%

12.95%

9%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.33%

-0.6%

-0.2%

順位

176位

133位

146位

102位

%ランク

61%

50%

59%

57%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.04%

順位

117位

93位

63位

77位

%ランク

41%

35%

26%

43%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.33

1.49

0.95

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.02

+ 0.02

順位

162位

84位

110位

87位

%ランク

57%

32%

44%

49%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR