NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/09/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,121
円
2025年12月19日
前日比
前日比
138
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
9,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29314239
2023091501
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/20
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運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.93% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
18.15% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.78% |
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順位 |
98位 |
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-- |
|
％ランク |
27% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.14% |
-- |
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-- |
|
順位 |
173位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.59 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-- |
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-- |
|
順位 |
86位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
369本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 02/20 |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報