MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
6,939
円
2025年05月23日
前日比
前日比

19
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
60,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731403A
2003103003
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.18% |
-1.02% |
5.28% |
2.46% |
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
-0.87% |
-1.59% |
-0.51% |
順位 |
87位 |
102位 |
87位 |
49位 |
%ランク |
57% |
74% |
74% |
58% |
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
標準偏差 |
6.9% |
8.6% |
10.9% |
12.1% |
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.51% |
-0.67% |
-1.18% |
順位 |
47位 |
58位 |
48位 |
35位 |
%ランク |
31% |
43% |
41% |
42% |
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.13 |
0.48 |
0.2 |
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.02 |
順位 |
86位 |
102位 |
88位 |
44位 |
%ランク |
56% |
74% |
74% |
52% |
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
250円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
2023年 |
600円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/16 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
2021年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/17 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/16 |
50 09/15 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報