設定日:

2003/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,830

2025年02月12日

前日比

前日比

4

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

60,696

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731403A

2003103003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.21%

-0.76%

-1.65%

2.29%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.06%

-1.87%

-1.33%

-0.63%

順位

102位

107位

90位

48位

%ランク

66%

80%

77%

58%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.39%

9.63%

14.83%

12.12%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.65%

-1.03%

-1.21%

順位

48位

61位

38位

35位

%ランク

31%

46%

33%

43%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.13

-0.08

-0.11

0.19

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.01

-0.13

-0.07

-0.02

順位

101位

105位

89位

44位

%ランク

66%

78%

76%

54%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/15

50

03/15

50

04/15

50

05/15

50

06/17

50

07/16

50

08/15

50

09/17

50

10/15

50

11/15

50

12/16

2023年

600円

50

01/16

50

02/15

50

03/15

50

04/17

50

05/15

50

06/15

50

07/18

50

08/15

50

09/15

50

10/16

50

11/15

50

12/15

2022年

600円

50

01/17

50

02/15

50

03/15

50

04/15

50

05/16

50

06/15

50

07/15

50

08/15

50

09/15

50

10/17

50

11/15

50

12/15

2021年

600円

50

01/15

50

02/15

50

03/15

50

04/15

50

05/17

50

06/15

50

07/15

50

08/16

50

09/15

50

10/15

50

11/15

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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