設定日:
2003/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,682
円
2025年10月14日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
65,383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731403A
2003103003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.2% |
3.51% |
5.83% |
4.87% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.79% |
-1.5% |
-0.88% |
|
順位 |
94位 |
99位 |
85位 |
50位 |
|
％ランク |
61% |
72% |
70% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.43% |
8.84% |
10.39% |
11.94% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.55% |
-0.69% |
-1.15% |
|
順位 |
40位 |
47位 |
43位 |
34位 |
|
％ランク |
26% |
35% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.38 |
0.55 |
0.41 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
87位 |
99位 |
84位 |
48位 |
|
％ランク |
56% |
72% |
69% |
57% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/16 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/17 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/16 |
50 09/15 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報