設定日:
2003/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,173
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
62,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731403A
2003103003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.12% |
-1.03% |
4% |
2.66% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-0.98% |
-1.58% |
-0.53% |
|
順位 |
84位 |
103位 |
92位 |
49位 |
|
％ランク |
54% |
75% |
78% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
5.99% |
8.6% |
10.35% |
12.11% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.52% |
-0.67% |
-1.18% |
|
順位 |
54位 |
56位 |
47位 |
35位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-0.13 |
0.38 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
85位 |
103位 |
89位 |
45位 |
|
％ランク |
55% |
75% |
75% |
53% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/16 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/17 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/16 |
50 09/15 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報