設定日:
2003/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
One J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,052
円
2026年06月26日
前日比
前日比
99
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
57,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731403A
2003103003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.47% |
2.78% |
0.95% |
3.07% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-0.96% |
-1.6% |
-1.04% |
|
順位 |
109位 |
100位 |
90位 |
54位 |
|
％ランク |
70% |
72% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.06% |
9.42% |
10.1% |
12.16% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.6% |
-0.68% |
-1% |
|
順位 |
61位 |
41位 |
53位 |
33位 |
|
％ランク |
39% |
30% |
43% |
38% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.27 |
0.08 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
108位 |
100位 |
90位 |
55位 |
|
％ランク |
69% |
72% |
72% |
62% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
50 01/15 |
50 02/16 |
50 03/16 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/16 |
50 10/15 |
50 11/17 |
50 12/15 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/16 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報