設定日:
2003/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
One J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,784
円
2026年01月27日
前日比
前日比
-36
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
64,519
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731403A
2003103003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.94% |
6.19% |
6.18% |
4.95% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.19% |
-1.68% |
-0.83% |
|
順位 |
98位 |
101位 |
88位 |
53位 |
|
％ランク |
63% |
73% |
71% |
60% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
8.73% |
9.83% |
11.96% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.57% |
-0.73% |
-1.07% |
|
順位 |
74位 |
43位 |
40位 |
34位 |
|
％ランク |
48% |
31% |
33% |
39% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.47 |
0.69 |
0.62 |
0.41 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
82位 |
102位 |
86位 |
51位 |
|
％ランク |
53% |
73% |
70% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/16 |
50 10/15 |
50 11/17 |
50 12/15 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/16 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報