NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称：明日葉(あしたば)』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,345
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-17
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
36,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AD312172
2017022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
12.03% |
9.05% |
-- |
|
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.1% |
+ 1.35% |
-0.43% |
-- |
|
順位 |
97位 |
47位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
53% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.69% |
8.62% |
13.42% |
-- |
|
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-4.21% |
-2.23% |
-- |
|
順位 |
34位 |
4位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
5% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.39 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
+ 0.46 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
94位 |
9位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
11% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
1720円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/19 |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
220 12/18 |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
130 12/19 |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
650 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報