NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,484

2025年05月01日

前日比

前日比

55

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

37,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AD312172

2017022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

10.45%

14.26%

--

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

--

+/- カテゴリー

-3.55%

+ 4.33%

+ 0.37%

--

順位

91位

18位

49位

--

%ランク

82%

20%

60%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

標準偏差

5.17%

8.46%

10.83%

--

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

--

+/- カテゴリー

-3.9%

-3.78%

-2.37%

--

順位

5位

4位

24位

--

%ランク

5%

5%

30%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

シャープレシオ

-0.48

1.23

1.31

--

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.6

+ 0.62

+ 0.17

--

順位

96位

3位

41位

--

%ランク

86%

4%

50%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

--

--

--

--

100

03/18

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

0

12/17

2023年

1720円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

1300

06/19

--

--

--

--

100

09/19

--

--

--

--

220

12/18

2022年

330円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

130

12/19

2021年

850円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

650

06/17

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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