いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』
投信会社名:
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
10,533
円
2025年05月20日
前日比
前日比

-36
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
37,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AD312172
2017022403
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.73% |
10.77% |
13.88% |
-- |
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.42% |
+ 4.83% |
+ 1.91% |
-- |
順位 |
93位 |
12位 |
26位 |
-- |
%ランク |
84% |
14% |
33% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
標準偏差 |
5.12% |
8.42% |
10.84% |
-- |
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-3.71% |
-2.15% |
-- |
順位 |
4位 |
4位 |
28位 |
-- |
%ランク |
4% |
5% |
35% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.58 |
1.27 |
1.28 |
-- |
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.52 |
+ 0.67 |
+ 0.27 |
-- |
順位 |
108位 |
4位 |
18位 |
-- |
%ランク |
98% |
5% |
23% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
2023年 |
1720円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/19 |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
220 12/18 |
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
130 12/19 |
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
650 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報