NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称：明日葉(あしたば)』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,624
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-55
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
44,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AD312172
2017022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/12/17
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.9% |
16.78% |
16.01% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.43% |
+ 2.79% |
+ 3.08% |
-- |
|
順位 |
8位 |
37位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
40% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.72% |
9.1% |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-2.28% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
10位 |
18位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
20% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.7 |
1.91 |
1.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06 |
+ 0.56 |
+ 0.56 |
-- |
|
順位 |
4位 |
11位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
12% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2520円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
290 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
2030 12/17 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
1720円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/19 |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
220 12/18 |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
130 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報