NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称：明日葉(あしたば)』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,809
円
2026年08月28日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
54,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AD312172
2017022403
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/06/17
|
運用報告書2 2025/12/17
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.68% |
15.42% |
13.45% |
-- |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.18% |
+ 1.7% |
-- |
|
順位 |
58位 |
64位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
65% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.21% |
10.63% |
10.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
-1.27% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
92位 |
36位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
37% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.43 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
77位 |
60位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
540 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2520円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
290 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
2030 12/17 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
1720円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/19 |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
220 12/18 |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
130 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報