NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,533

2025年05月20日

前日比

前日比

-36

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

37,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AD312172

2017022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.73%

10.77%

13.88%

--

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

--

+/- カテゴリー

-2.42%

+ 4.83%

+ 1.91%

--

順位

93位

12位

26位

--

%ランク

84%

14%

33%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

5.12%

8.42%

10.84%

--

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

--

+/- カテゴリー

-4.13%

-3.71%

-2.15%

--

順位

4位

4位

28位

--

%ランク

4%

5%

35%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.58

1.27

1.28

--

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.52

+ 0.67

+ 0.27

--

順位

108位

4位

18位

--

%ランク

98%

5%

23%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

--

--

--

--

100

03/18

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

0

12/17

2023年

1720円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

1300

06/19

--

--

--

--

100

09/19

--

--

--

--

220

12/18

2022年

330円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

130

12/19

2021年

850円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

650

06/17

--

--

--

--

100

09/17

--

--

--

--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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