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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド『愛称:サクっと日経225』

基準価額/騰落

15,246円
-1.34%

純資産総額(百万円)

13,361

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

13,361

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

13,361

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

13,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,361

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

基準価額/騰落

24,700円
-1.58%

純資産総額(百万円)

22,410

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

24.23%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

22,410

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

22,410

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

22,410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

9.72%

純資産総額(百万円)

22,410

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・日本(四半期決算型)

基準価額/騰落

11,990円
-1.15%

純資産総額(百万円)

9,081

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

9,081

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

9,081

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

9,081

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

105円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

9,081

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

20,445円
+2.98%

純資産総額(百万円)

110,460

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.44%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,460

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,460

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,011円
-0.26%

純資産総額(百万円)

111,438

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

111,438

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

111,438

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

111,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,438

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

28,377円
+0.20%

純資産総額(百万円)

10,101

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.99%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

10.14%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

10,101

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

10,101

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

10,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

10,101

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

44,032円
-1.04%

純資産総額(百万円)

58,122

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,122

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,122

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,122

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

11,798円
-0.41%

純資産総額(百万円)

17,138

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

17,138

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

17,138

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

17,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,138

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

10,798円
-0.54%

純資産総額(百万円)

11,062

資金流入週間(百万円)※推計

128

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,062

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,062

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

14.54%

純資産総額(百万円)

11,062

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中部経済圏株式ファンド『愛称:ゲンキ・中部』

基準価額/騰落

12,257円
-0.87%

純資産総額(百万円)

2,638

資金流入週間(百万円)※推計

128

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月16日

リターン1年(年率)

13.39%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,638

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,638

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,180円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

9.63%

純資産総額(百万円)

2,638

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

10,933円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,168

資金流入週間(百万円)※推計

128

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,168

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

110円

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

1,168

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,473円
-1.26%

純資産総額(百万円)

36,029

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

29.7%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

12.88%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

36,029

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

36,029

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

36,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

36,029

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,086円
+0.01%

純資産総額(百万円)

117,016

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

117,016

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

117,016

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

117,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,016

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

16,156円
-0.99%

純資産総額(百万円)

84,282

資金流入週間(百万円)※推計

126

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

84,282

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

84,282

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

84,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,282

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

基準価額/騰落

30,322円
+0.66%

純資産総額(百万円)

7,584

資金流入週間(百万円)※推計

126

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

15.85%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,584

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,584

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

7,584

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

基準価額/騰落

22,401円
-0.49%

純資産総額(百万円)

15,874

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

15,874

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

15,874

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

15,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,874

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

24,528円
-0.61%

純資産総額(百万円)

138,330

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

16.59%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

138,330

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

138,330

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

138,330

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

138,330

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無

基準価額/騰落

36,115円
-0.69%

純資産総額(百万円)

65,271

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

11.38%

リターン5年(年率)

16.42%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

65,271

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

65,271

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

65,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,271

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

13,025円
-0.41%

純資産総額(百万円)

6,343

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,343

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,343

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

6,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,343

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本中小型株

基準価額/騰落

28,626円
+0.45%

純資産総額(百万円)

57,099

資金流入週間(百万円)※推計

123

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

19.78%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

57,099

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

57,099

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

13.03%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

57,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,099

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

20,692円
+0.11%

純資産総額(百万円)

26,855

資金流入週間(百万円)※推計

123

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

18.09%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,855

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,855

標準偏差1年

24.3%

標準偏差3年

20.97%

標準偏差5年

21.99%

標準偏差10年

22.6%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,855

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

26,855

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

11,795円
-0.56%

純資産総額(百万円)

7,903

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,903

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,903

標準偏差1年

18.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

17.8%

純資産総額(百万円)

7,903

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード TOPIX

基準価額/騰落

24,634円
-1.04%

純資産総額(百万円)

24,873

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

24,873

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

24,873

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

24,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,873

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX テック・トップ20-日本株式

基準価額/騰落

187,825円
-1.03%

純資産総額(百万円)

8,848

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2854)。日本を代表するテクノロジー関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,848

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,848

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

8,848

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

基準価額/騰落

16,867円
-3.63%

純資産総額(百万円)

15,905

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

36.86%

リターン3年(年率)

40.7%

リターン5年(年率)

28.16%

リターン10年(年率)

19.39%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

15,905

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

15,905

標準偏差1年

28.6%

標準偏差3年

29.94%

標準偏差5年

32.15%

標準偏差10年

33.37%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

15,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

15,905

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

13,926円
-0.28%

純資産総額(百万円)

11,502

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,502

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,502

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,502

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,765円
+0.48%

純資産総額(百万円)

127,415

資金流入週間(百万円)※推計

120

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

127,415

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

127,415

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

127,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

127,415

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

24,572円
-1.15%

純資産総額(百万円)

13,916

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

12.9%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,916

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,916

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11%

標準偏差10年

13.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,916

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

13,916

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

55,031円
-1.03%

純資産総額(百万円)

169,904

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

21.22%

リターン3年(年率)

22.16%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

169,904

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

169,904

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

169,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,904

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,393円
+0.18%

純資産総額(百万円)

61,766

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,766

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,766

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,766

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

36,396円
-1.09%

純資産総額(百万円)

22,759

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

24.45%

リターン3年(年率)

28.15%

リターン5年(年率)

22.41%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,759

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,759

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

22,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,759

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

37,023円
+0.31%

純資産総額(百万円)

104,110

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

11.35%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

104,110

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

104,110

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

13.27%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

104,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,110

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,223円
-0.19%

純資産総額(百万円)

18,734

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,734

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,734

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,734

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

20,132円
-0.03%

純資産総額(百万円)

43,750

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

20.42%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

43,750

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

43,750

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

43,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,750

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

10,629円
-0.29%

純資産総額(百万円)

8,376

資金流入週間(百万円)※推計

114

信託報酬率(税込)

1.2265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券、株式に分散して投資し、長期的な市場見通しに基づき基本となる資産配分を決定し、構築された基本資産配分に対し、グローバルの景気サイクルや各アセットクラスの収益などの様々な要素を考慮し、当該基本資産配分の比率を機動的に随時調整する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

8,376

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

8,376

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

8,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,376

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,579円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,505

資金流入週間(百万円)※推計

113

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,505

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,505

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,505

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

基準価額/騰落

14,221円
-0.79%

純資産総額(百万円)

4,416

資金流入週間(百万円)※推計

113

信託報酬率(税込)

1.15149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

4,416

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

4,416

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

4,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,416

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

11,026円
-0.92%

純資産総額(百万円)

3,027

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,027

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,027

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,027

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

221,491円
-0.35%

純資産総額(百万円)

17,883

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,883

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,883

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,883

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,883

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G債券・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

10,587円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,300

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.89709%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

6,300

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

6,300

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

6,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,300

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

37,017円
-1.17%

純資産総額(百万円)

29,502

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

21.23%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,502

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,502

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,502

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

17,075円
+0.06%

純資産総額(百万円)

12,512

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

20.59%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,512

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,512

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,512

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

13,524円
+0.22%

純資産総額(百万円)

28,147

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,147

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,147

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

28,147

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

66円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

28,147

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

20,206円
+0.56%

純資産総額(百万円)

63,578

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

9.53%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

63,578

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

63,578

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

63,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,578

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

41,918円
-1.28%

純資産総額(百万円)

68,424

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.56%

リターン3年(年率)

30.21%

リターン5年(年率)

23.25%

リターン10年(年率)

15.82%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

68,424

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

68,424

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

68,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

68,424

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,273円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,566

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

4,566

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

4,566

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

4,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,566

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

31,896円
-1.09%

純資産総額(百万円)

22,555

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

23.24%

リターン5年(年率)

17.89%

リターン10年(年率)

11.09%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

22,555

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

22,555

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

22,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,555

その他

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

19,953円
+1.29%

純資産総額(百万円)

19,579

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

0.4808%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.26%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

19,579

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

19,579

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

19,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,579

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,301円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,279

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,279

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,279

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,279

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,279

アクティブ

比較

販売会社

マネー・オープン

基準価額/騰落

10,063円
0%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

-9.87

シャープレシオ3年

-3.29

シャープレシオ5年

-2.49

シャープレシオ10年

-2.65

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,586

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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