NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称：Funds-i Basic 日本株式(日経225)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,851
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-570
円
(-2.54%)
純資産総額
純資産総額
43,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01313237
2023071004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.05% |
26.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.45% |
+ 3.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
195位 |
184位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報