設定日:

2015/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,712

2025年02月18日

前日比

前日比

-28

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

229,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311155

2015051204

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.23%

5.82%

4.52%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 0.23%

+ 0.19%

--

順位

51位

59位

76位

--

%ランク

28%

34%

45%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

7.86%

7.36%

6.21%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.87%

-1.31%

--

順位

33位

6位

2位

--

%ランク

18%

4%

2%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.65

0.78

0.72

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.1

+ 0.13

--

順位

33位

48位

26位

--

%ランク

18%

27%

16%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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