設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(SMBC FW) 欧州債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
15,692
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-37
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
57,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931F072
200702200A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､欧州通貨建ての公社債｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてA格相当以上に維持することを目指す｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.06% |
6.49% |
3.33% |
3.55% |
|
カテゴリー |
-0.9% |
5.51% |
2.65% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.98% |
+ 0.68% |
+ 0.76% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
7.47% |
8.51% |
7.56% |
|
カテゴリー |
8.81% |
7.77% |
8.38% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.3% |
+ 0.13% |
+ 0.19% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
16% |
50% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.82 |
0.37 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.66 |
0.29 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報