設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(SMBC FW) 欧州債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

14,696

2025年05月01日

前日比

前日比

-88

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

47,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931F072

200702200A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.8%

4.32%

3.95%

1.42%

カテゴリー

0.14%

3.16%

3.59%

0.75%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 1.16%

+ 0.36%

+ 0.67%

順位

5位

5位

5位

2位

%ランク

30%

32%

32%

16%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

標準偏差

7.52%

9.1%

8.06%

7.76%

カテゴリー

8.3%

9.32%

8.38%

7.61%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.22%

-0.32%

+ 0.15%

順位

2位

9位

7位

9位

%ランク

12%

57%

44%

70%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

シャープレシオ

0.08

0.47

0.49

0.18

カテゴリー

-0.04

0.33

0.41

0.09

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.14

+ 0.08

+ 0.09

順位

5位

5位

5位

2位

%ランク

30%

32%

32%

16%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR