設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) 欧州債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

14,794

2025年05月14日

前日比

前日比

-33

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

48,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931F072

200702200A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.61%

5.64%

4.74%

1.55%

カテゴリー

-0.21%

4.6%

4.22%

0.81%

+/- カテゴリー

+ 2.82%

+ 1.04%

+ 0.52%

+ 0.74%

順位

1位

3位

4位

2位

%ランク

7%

22%

29%

16%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

標準偏差

7.69%

9.02%

8.01%

7.78%

カテゴリー

8.38%

8.82%

8.01%

7.62%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.2%

0%

+ 0.16%

順位

2位

9位

7位

10位

%ランク

14%

65%

50%

77%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

シャープレシオ

0.31

0.62

0.59

0.2

カテゴリー

-0.06

0.51

0.52

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.1

順位

1位

4位

5位

1位

%ランク

7%

29%

36%

8%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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