設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(SMBC FW) 欧州債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
15,557
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-27
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
52,426
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931F072
200702200A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､欧州通貨建ての公社債｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてA格相当以上に維持することを目指す｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.68% |
7.51% |
3.89% |
1.84% |
|
カテゴリー |
5.04% |
6.66% |
3.42% |
1.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.85% |
+ 0.47% |
+ 0.58% |
|
順位 |
8位 |
3位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
24% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
9.05% |
7.84% |
7.79% |
|
カテゴリー |
8.28% |
8.84% |
7.83% |
7.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.21% |
+ 0.01% |
+ 0.13% |
|
順位 |
1位 |
9位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
70% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.82 |
0.49 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.75 |
0.42 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
36% |
31% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報