設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ つみたてインデックス外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
37,914
円
2026年06月30日
前日比
前日比
531
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
38,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313188
2018081603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.59% |
26.97% |
20.8% |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 3.35% |
+ 3.29% |
-- |
|
順位 |
74位 |
42位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
24% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.52% |
14.69% |
15.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.5% |
-0.63% |
-- |
|
順位 |
110位 |
94位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
54% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.82 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
67位 |
37位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
21% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報