設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ つみたてインデックス外国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,840

2025年07月14日

前日比

前日比

-50

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

23,604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313188

2018081603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.87%

20.27%

22.24%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 2.66%

+ 2.72%

--

順位

65位

30位

22位

--

%ランク

33%

17%

15%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

16.17%

14.92%

15.29%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.48%

-0.76%

--

順位

111位

90位

77位

--

%ランク

56%

50%

50%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.22

1.35

1.45

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.2

+ 0.2

--

順位

65位

23位

25位

--

%ランク

33%

13%

16%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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