設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ つみたてインデックス外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
38,383
円
2026年07月10日
前日比
前日比
218
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
38,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313188
2018081603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.07% |
24.08% |
20.36% |
-- |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 3.06% |
+ 3.31% |
-- |
|
順位 |
64位 |
41位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
24% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.55% |
14.31% |
15.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.55% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
106位 |
81位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
47% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.67 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
73位 |
42位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報