設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ つみたてインデックス外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
29,293
円
2025年07月18日
前日比
前日比
218
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
24,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313188
2018081603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.87% |
20.27% |
22.24% |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 2.66% |
+ 2.72% |
-- |
|
順位 |
65位 |
30位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
17% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.17% |
14.92% |
15.29% |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.48% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
111位 |
90位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.35 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
65位 |
23位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
13% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報