設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ つみたてインデックス外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,726
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-61
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
20,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04313188
2018081603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.69% |
19.01% |
20.23% |
-- |
|
カテゴリー |
27.1% |
15.77% |
17.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.59% |
+ 3.24% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
35位 |
25位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
14% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.79% |
15.63% |
17.12% |
-- |
|
カテゴリー |
12.76% |
16.34% |
18.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.71% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
104位 |
97位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
53% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.21 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
2.15 |
1.01 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
34位 |
37位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
20% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報