設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ つみたてインデックス外国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,123

2025年05月01日

前日比

前日比

122

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

19,828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313188

2018081603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.29%

14.68%

24.26%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 2.39%

+ 2.46%

--

順位

62位

25位

21位

--

%ランク

31%

14%

14%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

14.39%

14.61%

15.26%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-0.37%

-0.7%

--

順位

113位

95位

80位

--

%ランク

56%

52%

50%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.42

1

1.59

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.15

+ 0.19

--

順位

67位

31位

25位

--

%ランク

34%

17%

16%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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