設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ つみたてインデックス外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,914
円
2026年04月01日
前日比
前日比
634
円
(1.96%)
純資産総額
純資産総額
31,759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313188
2018081603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.94% |
25.96% |
21.61% |
-- |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 3.17% |
+ 3.1% |
-- |
|
順位 |
89位 |
30位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
17% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.87% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.6% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
116位 |
84位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
47% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
2 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
81位 |
43位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
24% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報