NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/04/03

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,751

2024年12月06日

前日比

前日比

-49

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

19,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312184

2018040302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.77%

13.89%

14.05%

--

カテゴリー

23.21%

10.68%

14.35%

--

+/- カテゴリー

-2.44%

+ 3.21%

-0.3%

--

順位

224位

115位

125位

--

%ランク

61%

38%

58%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

標準偏差

10.45%

11.74%

13.86%

--

カテゴリー

12.35%

17.3%

18.5%

--

+/- カテゴリー

-1.9%

-5.56%

-4.64%

--

順位

123位

18位

14位

--

%ランク

34%

6%

7%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

シャープレシオ

1.98

1.18

1.01

--

カテゴリー

1.95

0.7

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.48

+ 0.21

--

順位

186位

63位

55位

--

%ランク

51%

21%

26%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

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2021年

0円

--

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0

04/26

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2020年

0円

--

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--

0

04/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%