NISAつみたて投資枠
設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
47,542
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-816
円
(-1.69%)
純資産総額
純資産総額
139,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/27
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.24% |
32.88% |
24.2% |
17.12% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.69% |
+ 5.52% |
+ 4.61% |
+ 2.74% |
|
順位 |
58位 |
38位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
20.87% |
16.06% |
14.56% |
15.08% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 1.02% |
+ 0.37% |
-0.37% |
|
順位 |
246位 |
222位 |
199位 |
137位 |
|
％ランク |
82% |
80% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
2.04 |
1.66 |
1.13 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.22 |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
|
順位 |
88位 |
31位 |
25位 |
5位 |
|
％ランク |
30% |
12% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報