設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
30,059
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-220
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
70,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/29
|
運用報告書2 2023/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.36% |
19% |
16.45% |
10.89% |
|
カテゴリー |
17.58% |
21.04% |
14.55% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-2.04% |
+ 1.9% |
+ 1.89% |
|
順位 |
42位 |
42位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
52% |
53% |
25% |
14% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
|
標準偏差 |
13.28% |
12.55% |
14.08% |
15.04% |
|
カテゴリー |
13.74% |
13.04% |
15.97% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.49% |
-1.89% |
-2.25% |
|
順位 |
51位 |
54位 |
35位 |
23位 |
|
％ランク |
63% |
68% |
44% |
36% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.51 |
1.17 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.66 |
0.94 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.15 |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
|
順位 |
48位 |
61位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
60% |
77% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報