NISAつみたて投資枠

設定日:

2006/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大和住銀 DC国内株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

31,508

2025年05月13日

前日比

前日比

214

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

77,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931306A

2006102302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

17.46%

20.75%

10.06%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

-0.96%

+ 0.93%

+ 2.08%

順位

32位

40位

22位

7位

%ランク

43%

60%

33%

14%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

9.34%

12.42%

12.58%

15.04%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.98%

-2.03%

-2.6%

順位

49位

43位

27位

17位

%ランク

66%

65%

41%

33%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.02

1.4

1.65

0.67

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

+ 0.25

+ 0.19

順位

32位

45位

8位

4位

%ランク

43%

68%

12%

8%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/27

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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