設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
45,076
円
2026年04月03日
前日比
前日比
399
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
130,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.78% |
35.53% |
26.01% |
17.89% |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
15.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.77% |
+ 2.29% |
+ 1.3% |
+ 1.95% |
|
順位 |
14位 |
15位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
25% |
36% |
41% |
19% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.42% |
13.05% |
12.93% |
14.31% |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.25% |
-0.96% |
-2.11% |
|
順位 |
23位 |
21位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
42% |
50% |
53% |
40% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
5.18 |
2.72 |
2.01 |
1.25 |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.3 |
+ 0.16 |
+ 0.23 |
|
順位 |
5位 |
10位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
24% |
39% |
10% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報