設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
48,219
円
2026年02月19日
前日比
前日比
841
円
(1.78%)
純資産総額
純資産総額
135,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.16% |
30.98% |
23.93% |
15.22% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 1.66% |
+ 0.57% |
+ 1.95% |
|
順位 |
14位 |
17位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
26% |
41% |
41% |
22% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.34% |
11.69% |
12.05% |
14.38% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-1.23% |
-1.08% |
-2.07% |
|
順位 |
33位 |
24位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.59 |
2.64 |
1.98 |
1.06 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
|
順位 |
20位 |
15位 |
17位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
36% |
41% |
10% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報