NISAつみたて投資枠
設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
37,949
円
2025年09月18日
前日比
前日比
259
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
97,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.6% |
24.65% |
23.21% |
12.56% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.97% |
+ 1.63% |
+ 1.95% |
+ 2.19% |
|
順位 |
7位 |
13位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
28% |
28% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.36% |
12.94% |
12.61% |
14.99% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.65% |
-0.91% |
-2.01% |
|
順位 |
40位 |
33位 |
31位 |
12位 |
|
％ランク |
68% |
69% |
65% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.9 |
1.84 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.12 |
+ 0.19 |
+ 0.19 |
|
順位 |
4位 |
25位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
53% |
25% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報