NISAつみたて投資枠
設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
50,414
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-436
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
149,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/27
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.37% |
27.4% |
24% |
17.52% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 3.46% |
+ 3.99% |
+ 2.63% |
|
順位 |
76位 |
53位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
25% |
19% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
21.73% |
15.74% |
14.53% |
14.52% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 0.91% |
+ 0.36% |
-0.48% |
|
順位 |
251位 |
222位 |
202位 |
136位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
76% |
64% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.73 |
1.65 |
1.21 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.11 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
|
順位 |
234位 |
56位 |
29位 |
3位 |
|
％ランク |
77% |
20% |
11% |
2% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報