設定日:

2006/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

大和住銀 DC国内株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

29,817

2025年01月16日

前日比

前日比

-51

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

70,215

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931306A

2006102302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.94%

19.36%

17.08%

11.46%

カテゴリー

24.49%

21.25%

15.24%

9.6%

+/- カテゴリー

-0.55%

-1.89%

+ 1.84%

+ 1.86%

順位

39位

37位

21位

9位

%ランク

49%

49%

28%

15%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

標準偏差

13.44%

12.63%

14.16%

15.08%

カテゴリー

13.98%

13.22%

16.14%

17.48%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.59%

-1.98%

-2.4%

順位

53位

52位

32位

21位

%ランク

66%

68%

42%

35%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

シャープレシオ

1.77

1.53

1.21

0.76

カテゴリー

1.81

1.66

0.97

0.58

+/- カテゴリー

-0.04

-0.13

+ 0.24

+ 0.18

順位

46位

55位

7位

5位

%ランク

57%

72%

10%

9%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/27

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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