設定日:

2006/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC国内株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,771

2025年02月06日

前日比

前日比

146

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

72,879

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931306A

2006102302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.98%

20.43%

17.66%

11.61%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-0.86%

+ 1.73%

+ 1.87%

順位

26位

32位

20位

9位

%ランク

33%

44%

28%

16%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

11.34%

12.46%

14.09%

15.07%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.78%

-2.05%

-2.47%

順位

56位

49位

30位

20位

%ランク

70%

67%

41%

34%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.31

1.64

1.25

0.77

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.02

+ 0.23

+ 0.19

順位

40位

52位

7位

5位

%ランク

50%

71%

10%

9%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR